Bioadaptives (BDPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -516.03K | -249.52K | -223.77K | -227.26K | -158.65K |
| רווח נקי | -1.56M | -899.16K | -712.47K | -895.57K | -1.05M |
| פחת והפחתות | 4.00K | 1.94K | 28.17K | 62.15K | 133.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 443.67K | 208.87K | 0 | 0 | 163.90K |
| שינוי בהון החוזר | 121.37K | 76.85K | 20.31K | 182.43K | 235.20K |
| יתרת לקוחות | -59.00 | 0 | 0 | 0 | -227.14K |
| מלאי | -25.59K | -25.18K | -6.40K | -4.13K | 9.07K |
| יתרת ספקים | 53.27K | 44.83K | 39.68K | 183.75K | 227.14K |
| הון חוזר אחר | 93.75K | 57.20K | -12.97K | 2.80K | 226.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 472.84K | 361.99K | 440.21K | 423.74K | 216.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00K | 0 | 0 | 148.00 | 254.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 42.00 | 148.00 | 254.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 555.00K | 326.21K | 259.14K | 169.73K | 237.00K |
| פירעון חוב | 255.00K | 32.10K | 80.00K | 169.73K | 237.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 294.12K | 178.10K | 521.68K | 856.63K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 300.00K | 294.12K | 1.04K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.45K | 137.47K | 60.78K | 25.41K | 82.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -148.00 | -254.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.98K | 76.69K | 35.37K | -57.53K | 78.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.47K | 60.78K | 25.41K | 82.94K | 4.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.45K | 137.47K | 60.78K | 25.41K | 82.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -534.03K | -249.52K | -223.77K | -227.26K | -158.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -516.03K | -249.52K | -223.77K | -227.26K | -158.65K |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD