ניתוח באמצעות AI של בולידן (BDNNY)
בולידן (OTHER OTC:BDNNY)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $111.00(▼8.55% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים איתנים, ובהם רווחיות בריאה ומינוף שמרני, ומנגד מושפע לרעה מהמרת תזרים מזומנים חלשה יותר ומתנודתיות. האינדיקטורים הטכניים דוביים באופן בולט, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור תומך, עם P/E מתון ותשואת דיבידנד בטווח האמצעי של ספרה בודדת, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות הייתה מעורבת, בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי ומספר סיכונים תפעוליים וסיכוני האצה בטווח הקרוב, למרות תחזית שנותרה ברובה ללא שינוי.
גורמים חיוביים
נכסים תפעוליים חזקים
ביצועים חזקים מהמכרות שנרכשו מדגימים כי פורטפוליו הנכסים המגוון של בולידן יכול להוסיף לרווחים מעבר לפעילותה הקיימת. סומינקור, שעברה את הציפיות הפנימיות, וזינקגרובן, שתרמה באופן משמעותי, תומכות בהיקף הפעילות, בפיזור הגיאוגרפי ובפוטנציאל לייצור מזומנים בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בולידן (BDNNY)
- שווי שוק
- $14.74B
- תשואת דיבידנד
- 2.36%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.4
- בטא (שנתי)
- 1.43
- צמיחת הכנסות
- 25.95%
- צמיחת רווח למניה
- 72.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,154
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Other Precious Metals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בולידן היא חברת כרייה ומטלורגיה המתמחה בחיפוש הפקה וזיקוק של מתכות בסיס ומתכות יקרות פעילותה הנרחבת משתרעת על פני אזור גיאוגרפי רחב וכוללת את שוודיה האזור הנורדי הרחב גרמניה בריטניה מדינות אירופיות נוספות וצפון אמריקה החברה פועלת באמצעות שני מגזרי פעילות עיקריים מגזר המכרות המתמקד בהפקת מינרלים ומגזר המתכות המתמקד בעיבוד מתכות בולידן מבצעת חיפושים אחר מגוון מרבצי מתכות ובהם נחושת אבץ ניקל עופרת זהב כסף קובלט טלוריום פלטינה ופלדיום היא מנהלת פעילויות כרייה מרכזיות כגון איטיק אזור בולידן וגרפנברג בשוודיה מכרה טארה באירלנד ומכרה קביצה בפינלנד תיק המוצרים שלה כולל מתכות מזוקקות כגון מטילי אבץ ועופרת קתודות נחושת מטילי זהב וגרגירי כסף בנוסף לכך בולידן מייצרת מגוון תרכיזים ובהם תרכיזי נחושת עופרת ניקל ואבץ וכן חומצה גופרתית החברה מייצרת גם מגוון תוצרי לוואי בעלי ערך כגון גופרת נחושת קלינקר אבץ חול ברזל טלוריד נחושת סלניום מאט ניקל גופרת ניקל גולמית ותרכיזי מתכות יקרות מקבוצת הפלטינה כגון פלדיום פלטינה רודיום אירידיום רותניום ואוסמיום בולידן מספקת בעיקר את מוצרי המתכת שלה לבסיס רחב של לקוחות תעשייתיים ובהם מגזרי הבנייה האלקטרוניקה והרכב וכן ליצרני נייר בולידן נוסדה בשנת 1924 ומטה החברה ממוקם בסטוקהולם שוודיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של BDNNY נשענים על רווחיות חזקה ועל מאזן זהיר יחסית, עם שיפור במומנטום ב-12 החודשים האחרונים לאחר ההיחלשות ב-2023. הסיכון העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים: בעוד שתזרים המזומנים התפעולי איתן, ההמרה לתזרים מזומנים חופשי חלשה יותר כיום ולא הייתה עקבית לאורך המחזור. בשורה התחתונה, מדובר בעסק חומרים תעשייתיים בעל איתנות פיננסית, עם רווחים מחזוריים ורגישות לתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HL
BVNBDNNY
MUX
SBSWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026