Baird Medical Investment Holdings (BDMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -6.31M | -1.02M | 485.97K | 5.26M |
| רווח נקי | -27.54M | 12.60M | 10.55M | 12.77M | 10.18M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 1.51M | 1.38M | 1.47M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | -53.50K | 32.77K | 0 | -143.32K | -45.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 17.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.79M | -21.70M | -14.05M | -14.05M | -6.57M |
| יתרת לקוחות | 5.35M | -17.80M | -9.67M | -14.10M | -3.49M |
| מלאי | 260.28K | -187.54K | 113.66K | 1.57M | -2.20M |
| יתרת ספקים | 483.95K | 727.80K | 0 | -100.93K | 274.31K |
| הון חוזר אחר | 698.51K | -4.44M | -4.49M | -1.41M | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 884.64K | 1.25M | 1.11M | 433.58K | 286.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.32K | -2.85M | -2.64M | -5.92M | -1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.32K | -2.85M | -2.64M | -5.91M | -1.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -12.16K | 561.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | 10.72M | 3.46M | 4.41M | -1.93M |
| פירעון חוב | -2.16M | 10.31M | 2.35M | 4.46M | -88.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 763.62K | -2.49M | 1.11M | -46.40K | 3.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 565.82K | 2.97M | 1.51M | 1.71M | 3.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 375.79K | -94.27K | -3.11K | -297.65K | 18.55K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40M | 1.46M | -200.44K | -1.32M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.97M | 1.51M | 1.71M | 3.03M | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 565.82K | 2.97M | 1.51M | 1.71M | 3.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -9.17M | -3.66M | -5.47M | 3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34M | -6.31M | -1.02M | 485.97K | 5.26M |
| הוצאות הוניות | -42.32K | -2.85M | -2.64M | -5.95M | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD