דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פלאניגנס אנטרפרייזס (BDL)

BDL

פלאניגנס אנטרפרייזס (XASE:BDL)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$63.00(▼4.20% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בטווח הביניים, עם האצה חזקה בהכנסות אך רק שיעורי רווחיות מתונים ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד, ונתמך במומנטום טכני חזק, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. התמחור סביר, עם P/E של כ-13.6 ותשואת דיבידנד מתונה בלבד, ולכן הציון הכולל נותר בטווח הבינוני-גבוה ולא ברמה העליונה.

צמיחת הכנסות

העלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות משמעותית לאחרונה בבסיס המכירות של פלאניגנס אנטרפרייזס. אם מגמת צמיחה זו תישמר, היא עשויה לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בהשקעה מחדש בכלל המסעדות ובתי המלון, ולחזק את בסיס הרווחים במהלך כמה מהרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פלאניגנס אנטרפרייזס (BDL)

שווי שוק
$111.46M
תשואת דיבידנד
1.89%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
47.72K
מכפיל רווח (P/E)
18.6
בטא (שנתי)
0.44
צמיחת הכנסות
6.14%
צמיחת רווח למניה
53.60%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,033
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פלאניגנס אנטרפרייזס, יחד עם ישויות מסונפות לה, מנהלת ומפעילה רשת של מסעדות בשירות מלא וחנויות קמעונאיות למשקאות חריפים ברחבי דרום פלורידה. פעילויות החברה מסווגות לשני מגזרים עיקריים מגזר המשקאות החריפים הקמעונאי ומגזר המסעדות. חנויות המשקאות החריפים שלה, הפועלות תחת המותג ביג דאדיס ליקורס, מציעות מבחר מגוון של משקאות חריפים, בירות ויינות במותג פרטי. במקביל, המסעדות שלה, הידועות בשם פלאניגנס סי פוד בר אנד גריל, מציעות תפריט מזון מקיף, בנוסף למשקאות אלכוהוליים. נכון ל 2 באוקטובר 2021, פלאניגנס אנטרפרייזס שלטה ישירות ב 27 אתרים, הכוללים מסעדות נפרדות, חנויות ייעודיות למשקאות חריפים ויחידות משולבות של מסעדה וחנות משקאות חריפים. בנוסף, החברה העניקה זיכיון ל 5 יחידות, שכללו שתי מסעדות ושלושה אתרים משולבים של מסעדה וחנות משקאות חריפים. פלאניגנס אנטרפרייזס נוסדה בשנת 1959 ומטה החברה נמצא בפורט לודרדייל, פלורידה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פלאניגנס אנטרפרייזס מציגה האצה חזקה לאחרונה בהכנסות ושיפור ברווחים, עם מינוף מתון ומאזן שניתן לשרת אך אינו שמרני. הגורם המאזן המרכזי הוא איכות תזרים המזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בריא, אך תזרים המזומנים החופשי היה תנודתי וירד ב-12 החודשים האחרונים, מה שמגביל את הגמישות למרות השיפור ברווחיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות214.48M205.25M188.32M174.40M157.96M137.05M
רווח גולמי39.27M39.00M40.90M32.83M40.36M28.66M
EBITDA19.93M16.94M13.45M13.25M15.97M24.49M
רווח נקי6.64M5.03M3.36M4.00M6.31M11.78M
מאזן
סך הנכסים157.53M140.62M142.08M145.77M147.49M128.00M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר28.84M20.09M21.40M25.53M42.14M32.68M
סך החוב57.73M47.12M50.23M51.36M55.92M51.31M
סך ההתחייבויות73.30M61.53M66.67M70.86M74.15M67.37M
הון בעלי המניות69.76M65.16M61.22M59.23M55.67M51.22M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי5.70M4.27M1.39M-10.18M948.00K2.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.21M10.51M6.63M8.49M10.50M14.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.61M-6.12M-5.14M-18.56M-9.54M-11.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.03M-5.70M-5.62M-6.54M8.50M294.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RAVERAVE
70תשואת יתר
BDLBDL
67ניטרלי
NDLSNDLS
49ניטרלי
STKSSTKS
48ניטרלי
ARKRARKR
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
רייב רסטורנט גרופ70תשואת יתר$29.79M10.6717.95%—7.23%8.40%
פלאניגנס אנטרפרייזס67ניטרלי$111.46M18.629.84%1.89%6.14%53.60%
Noodles & Company49ניטרלי$91.59M-3.7250.91%—0.19%46.85%
דה וואן גרופ הוספיטאליטי48ניטרלי$34.86M-0.31-69.17%—-4.06%-154.36%
Ark Restaurants41ניטרלי$18.07M-5.51-9.79%—-9.48%77.31%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
66.4635.47114.49%
4.85-2.25-31.69%
2.16-0.36-14.29%
14.909.39170.27%
1.17-1.03-46.82%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026