Black Diamond (BDIMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.98M | 111.36M | 133.00M | 70.79M | 71.14M |
| רווח נקי | 34.84M | 25.65M | 30.36M | 26.38M | 20.36M |
| פחת והפחתות | 52.83M | 48.99M | 44.18M | 35.18M | 35.17M |
| מס הכנסה נדחה | 11.60M | 10.37M | 8.92M | 11.46M | -1.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.44M | 4.94M | 5.07M | 4.28M | 3.19M |
| שינוי בהון החוזר | 3.55M | -13.42M | 16.18M | -20.15M | -5.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.55M | -13.42M | 16.18M | -20.15M | -5.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.71M | 34.83M | 28.29M | 13.64M | 19.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.11M | -112.25M | -68.59M | -101.94M | -33.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.00M | -105.69M | -69.09M | -54.24M | -37.88M |
| רכישות, נטו | -135.94M | 0 | 0 | -51.26M | 2.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 832.00K | -6.56M | 494.00K | 3.56M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.89M | 7.53M | -65.88M | 34.51M | -36.56M |
| פירעון חוב | 115.54M | 35.15M | -43.83M | 58.15M | -26.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.38M | 0 | 0 | 2.10M | 1.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.05M | -6.20M | -3.38M | -13.24M | -3.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.74M | -7.31M | -4.81M | -3.93M | -1.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.23M | -14.11M | -13.85M | -15.35M | -7.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.70M | 13.32M | 6.51M | 8.31M | 4.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -386.00K | 163.00K | -321.00K | 384.00K | -71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.38M | 6.81M | -1.80M | 3.75M | 877.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.32M | 6.51M | 8.31M | 4.56M | 3.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.70M | 13.32M | 6.51M | 8.31M | 4.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.31M | 2.14M | 63.91M | 16.55M | 33.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.98M | 111.36M | 133.00M | 70.79M | 71.14M |
| הוצאות הוניות | -100.68M | -109.22M | -69.09M | -54.24M | -37.88M |
הנתונים מוצגים ב-CAD