בייסיקל תרפיוטיקס (BCYC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.08 | 11.98 | 13.81 | 8.08 | 6.92 |
| יחס מהיר | 12.08 | 11.98 | 13.81 | 8.08 | 6.92 |
| יחס מזומנים | 10.71 | 11.02 | 13.08 | 7.57 | 6.36 |
| יחס כושר פירעון | -1.92 | -1.97 | -0.99 | -0.78 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -4.38 | -2.45 | -0.87 | -1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -90.59 | 0 | -12.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 478.91M | 575.27M | 764.80M | 337.46M | 229.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.60 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -958.19 | -71.69 | -92.56 | -22.71 | -31.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,089.93 | -1,202.51 | -121.31 | -58.21 | -34.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 1.35 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 2.88 | 5.28 | 2.63 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | -390.34% | -480.13% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -307.96% | -301.16% | -487.78% | -704.13% | -766.76% |
| שיעור EBITDA | -299.32% | -292.32% | -467.45% | -679.86% | -741.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -343.69% | -341.28% | -594.96% | -704.13% | -806.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -308.28% | -301.45% | -492.69% | -664.32% | -789.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -311.11% | -301.66% | -479.18% | -669.72% | -779.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -311.11% | -301.66% | -479.18% | -669.72% | -779.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.92% | 100.07% | 97.26% | 100.81% | 98.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.70% | 88.33% | 82.81% | 94.35% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | -31.39% | -30.51% | -17.67% | -30.35% | -27.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.22% | -35.90% | -21.31% | -48.71% | -41.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.63% | -37.50% | -23.59% | -36.12% | -32.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.63% | -37.34% | -22.80% | -35.79% | -31.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.39% | -30.51% | -17.67% | -30.35% | -27.45% |
| תשואת רווחים | -72.16% | -44.64% | -20.74% | -28.07% | -12.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 2.04 | 0.99 | 1.12 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 10.95 | 11.99 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.31 | 2.05 | 0.97 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.79 | 178.99 | 335.58 | 294.82 | 535.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 282.79 | 178.99 | 368.91 | 325.26 | 535.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 33.33 | 30.44 | 0 |
| מחזור תפעולי | 282.79 | 178.99 | 368.91 | 325.26 | 535.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.95 | -3.60 | -2.83 | -1.70 | -2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.95 | -3.65 | -2.85 | -1.79 | -3.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,628.60 | -106.00 | -133.38 | -20.70 | -4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,628.60 | -106.00 | -133.38 | -20.70 | -4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.04 | -14.25 | -17.35 | -1.35 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.36 | -3.44 | -4.67 | -2.25 | -5.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.91% | -51.50% | -20.37% | -9.88% | -11.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.38 | -2.24 | -4.82 | -3.56 | -7.79 |
| מכפיל מכירות | 4.31 | 6.76 | 23.10 | 23.85 | 60.70 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.80 | 1.03 | 1.73 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -1.94 | -4.91 | -10.12 | -8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -1.96 | -4.95 | -10.61 | -10.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.26 | 0.11 | -0.11 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.80 | 1.03 | 1.73 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 1.27 | 0.57 | 0.33 | -0.88 | -5.44 |
| שווי חברה | -232.47M | -120.09M | -55.12M | 162.04M | 583.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.27 | 0.57 | 0.33 | -0.88 | -5.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.80 | -1.65 | -1.56 | 6.01 | 40.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 0.48 | 0.33 | -2.55 | -5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.48 | 0.33 | -2.67 | -6.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.31 | 8.80 | 13.62 | 10.42 | 9.13 |
| הון עצמי למניה | 7.31 | 8.80 | 13.62 | 10.42 | 9.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 1.05 | 0.61 | 0.76 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -2.73 | -3.16 | -2.90 | -5.08 | -3.80 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.27 | 3.31 | 4.90 | 5.80 | 5.64 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.17 | 1.10 | 2.03 | 2.22 | 3.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.09 | 0.54 | 1.08 | 1.20 | 1.85 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.14 | 0.97 | 0.34 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD