ברקליס (BCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.58 | 0.77 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.58 | 0.77 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19T | -1.06T | -936.05B | -867.31B | -902.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 2.83 | 2.59 | 2.48 | 2.69 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.80 | 19.85 | 21.14 | 20.75 | 22.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 3.37 | 4.74 | 7.34 | 6.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.51 | 70.01 | 57.38 | 51.52 | 46.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.74 | -0.90 | -2.78 | -5.76 | -8.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.25% | 57.33% | 50.96% | 108.03% | 105.14% |
| שיעור EBIT | 34.60% | 17.98% | 14.45% | 27.91% | 29.52% |
| שיעור EBITDA | 40.34% | 21.44% | 15.41% | 35.50% | 36.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.60% | 17.98% | 14.52% | 32.34% | 37.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.66% | 17.98% | 14.45% | 27.91% | 29.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.61% | 14.11% | 11.29% | 22.38% | 24.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.73% | 14.19% | 11.32% | 22.65% | 25.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.41% | 78.48% | 78.14% | 80.20% | 84.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.40% | 100.00% | 99.54% | 86.30% | 79.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | 0.46% | 0.42% | 0.36% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.11% | 9.22% | 8.97% | 7.39% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | 1.08% | 0.97% | 0.91% | 1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | 0.85% | 0.76% | 0.74% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.47% | 0.43% | 0.36% | 0.39% |
| תשואת רווחים | 13.64% | 11.00% | 16.44% | 21.87% | 22.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 137.93 | 184.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.25 | 13.82 | 15.86 | 6.88 | 6.57 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.23 | -0.44 | -0.21 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.65 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.65 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.65 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.46 | -1.80 | 1.93 | -0.24 | 7.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.92 | -2.34 | 1.50 | -0.69 | 6.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.30 | 0.78 | 2.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.56 | -1.53 | 1.85 | -0.23 | 8.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.08 | -3.34 | 4.52 | -0.54 | 17.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | -0.12 | 0.12 | -0.04 | 1.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.23% | -12.38% | 14.14% | -11.00% | 108.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 10.49 | 6.08 | 4.57 | 4.44 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.28 | 0.69 | 1.02 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.84 | 0.55 | 0.34 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.31 | -8.08 | 7.07 | -9.09 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | -10.50 | 5.51 | -25.94 | 0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.20 | 0.42 | 0.21 | -0.47 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.84 | 0.55 | 0.34 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -4.22 | 5.08 | 1.68 | -2.88 | -5.34 |
| שווי חברה | -52.09B | 55.37B | 14.74B | -24.04B | -46.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.22 | 5.08 | 1.68 | -2.88 | -5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.70 | 1.09 | 0.26 | -1.02 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.09 | -6.86 | 2.66 | 9.09 | -1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -8.92 | 2.07 | 25.93 | -1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.66 | 20.27 | 17.41 | 16.59 | 14.94 |
| הון עצמי למניה | 23.12 | 22.54 | 19.47 | 18.44 | 16.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8.92 | 14.73 | 15.46 | 6.09 | 5.81 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 2.08 | 1.75 | 1.36 | 1.45 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.21 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.03 | -0.87 | 0.88 | -0.14 | 4.31 |
הנתונים מוצגים ב-GBP