ביוקריסט פארמסוטיקלס (BCRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.06 | 2.63 | 3.31 | 4.90 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.03 | 2.58 | 3.12 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.46 | 0.65 | 0.74 | 2.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | 0.42 | -0.09 | -0.23 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.68 | -0.32 | -0.63 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.47 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -527.46M | -228.97M | -544.39M | -476.52M | -328.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.85 | 1.72 | 1.60 | 1.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.90 | -3.68 | -1.77 | -1.81 | -2.52 |
| יחס חוב להון | -9.22 | 1.37 | 2.30 | 2.23 | 1.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -6.71 | 1.39 | 2.49 | 2.28 | 1.67 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.23 | -4.32 | -1.03 | -1.13 | -1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -4.07 | 4.36 | 0.08 | -1.08 | -1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.16 | 4.32 | -0.03 | -0.96 | -1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.26 | 0.53 | 0.70 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 2.47 | 4.55 | 4.86 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | 1.00 | 57.50 | -6.14 | -3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.52% | 97.82% | 97.23% | 98.59% | 97.57% |
| שיעור EBIT | -32.84% | 39.58% | 2.57% | -35.60% | -53.65% |
| שיעור EBITDA | -32.21% | 39.74% | 2.84% | -35.10% | -53.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.29% | 38.98% | -0.56% | -31.29% | -54.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.53% | 30.56% | -19.29% | -68.26% | -90.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.90% | 30.16% | -19.72% | -68.36% | -91.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.90% | 30.16% | -19.72% | -68.36% | -91.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 98.68% | 102.22% | 100.14% | 101.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.72% | 78.42% | 3,419.35% | 218.14% | 164.64% |
| תשואה על הנכסים | -68.96% | 51.32% | -18.12% | -43.82% | -44.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 101.55% | -221.45% | 18.68% | 49.73% | 83.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.73% | 107.20% | -0.77% | -28.26% | -33.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -88.96% | 105.24% | -0.70% | -28.06% | -33.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.96% | 51.32% | -18.12% | -43.82% | -44.93% |
| תשואת רווחים | -19.43% | 16.12% | -5.72% | -19.68% | -11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 8.19 | 5.70 | 5.82 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 62.78 | 1.21 | 1.07 | 0.22 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 118.79 | 3.53 | 1.54 | 0.16 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.41 | 46.08 | 22.78 | 15.85 | 31.43 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.70 | 0.92 | 0.64 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 3.72 | 1.48 | 0.88 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.24 | -154.97 | -39.96 | 672.75 | 797.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.98 | 44.57 | 64.03 | 62.72 | 68.19 |
| ימי מלאי | 3.07 | 103.29 | 236.42 | 2,246.15 | 1,524.04 |
| ימי אשראי מספקים | 5.81 | 302.83 | 340.41 | 1,636.12 | 794.65 |
| מחזור תפעולי | 46.05 | 147.86 | 300.46 | 2,308.87 | 1,592.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.57 | -0.25 | -0.50 | -0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | 1.56 | -0.26 | -0.51 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 130.48 | 133.66 | -46.28 | -43.88 | -119.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 130.48 | 133.66 | -46.28 | -43.88 | -119.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.75 | -0.06 | -0.12 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.38 | -0.12 | -0.29 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.96% | 20.00% | -3.42% | -8.45% | -7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.41 | 6.19 | -17.49 | -5.08 | -8.64 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 1.87 | 3.45 | 3.47 | 7.88 |
| מכפיל הון | -4.36 | -13.74 | -3.27 | -2.53 | -7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 5.00 | -29.25 | -11.83 | -13.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 4.96 | -29.88 | -12.10 | -13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.28 | 0.45 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.36 | -13.74 | -3.27 | -2.53 | -7.24 |
| מכפיל שווי חברה | -7.40 | 5.71 | 178.86 | -16.04 | -17.87 |
| שווי חברה | 2.24B | 1.99B | 2.29B | 1.87B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.40 | 5.71 | 178.86 | -16.04 | -17.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.27 | 5.08 | 5.63 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 6.07 | -43.11 | -19.17 | -15.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 6.02 | -44.04 | -19.61 | -15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.79 | -0.57 | -2.30 | -2.37 | -1.58 |
| הון עצמי למניה | -1.79 | -0.57 | -2.30 | -2.37 | -1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 4.17 | 2.18 | 1.72 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | -1.51 | 1.26 | -0.43 | -1.18 | -1.33 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.77 | -7.52 | 1.92 | 1.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.65 | 0.94 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.40 | 0.59 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| איכות הרווחים | -1.34 | 1.25 | 0.59 | 0.42 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD