בייקום (BCML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.83M | 30.36M | 30.80M | 39.61M | 10.43M |
| רווח נקי | 23.93M | 23.61M | 27.43M | 23.73M | 20.69M |
| פחת והפחתות | 2.99M | 3.27M | 2.96M | 4.02M | 3.86M |
| מס הכנסה נדחה | -503.00K | 801.00K | 1.00K | -1.71M | 117.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 653.00K | 588.00K | 726.00K | 1.02M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | -1.86M | 276.00K | -4.91M | -905.00K | -2.00M |
| יתרת לקוחות | 3.66M | 2.52M | 1.75M | -2.34M | -2.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.65M | -1.61M | -5.56M | 3.41M | 2.79M |
| הון חוזר אחר | -872.00K | -632.00K | -1.10M | -1.98M | -2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.62M | 1.81M | 4.60M | 13.46M | -13.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.79M | -62.19M | 80.40M | 53.94M | -60.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -1.70M | -2.12M | -843.00K | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.42M | 0 |
| רכישת השקעות | -15.61M | -49.86M | -25.27M | -28.88M | -91.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.57M | 21.88M | 11.56M | 11.12M | 30.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.00M | -32.51M | 96.24M | 54.12M | 990.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.56M | 88.32M | 19.52M | -296.42M | 130.29M |
| פירעון חוב | -64.69M | -315.00K | 0 | 0 | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.91M | -9.25M | -24.11M | -17.96M | -11.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.60M | -3.38M | -3.64M | -2.02M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.37M | 101.26M | 47.27M | -276.45M | 146.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.51M | 364.03M | 307.54M | 176.82M | 379.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -157.52M | 56.49M | 130.72M | -202.87M | 80.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.03M | 307.54M | 176.82M | 379.69M | 299.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.51M | 364.03M | 307.54M | 176.82M | 379.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.09M | 28.66M | 28.68M | 38.77M | 9.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.83M | 30.36M | 30.80M | 39.61M | 10.43M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -1.70M | -2.12M | -843.00K | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD