בריינסטורם סל תרפיוטיקס (BCLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | -9.09M | -20.46M | -19.32M | -26.27M |
| רווח נקי | -10.31M | -11.62M | -17.19M | -24.28M | -24.46M |
| פחת והפחתות | 199.00K | 240.00K | 265.00K | 285.00K | 260.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.34M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.52M | 750.00K | 1.49M | 1.68M | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | 1.79M | 1.69M | -496.00K | 2.99M | -3.43M |
| יתרת לקוחות | -83.00K | 401.00K | -475.00K | 1.07M | 335.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 987.00K | 1.13M | -1.27M | 2.52M | -1.72M |
| הון חוזר אחר | 888.00K | 160.00K | 1.25M | -601.00K | -2.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -179.00K | -147.00K | -4.53M | -1.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 12.00K | 2.19M | 998.00K | 323.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -18.00K | -29.00K | -330.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00K | 2.21M | 0 | 653.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.88M | 7.97M | 18.98M | 238.00K | 6.97M |
| פירעון חוב | 582.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.85M | 7.97M | 18.98M | 238.00K | 6.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 450.00K | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.00K | 371.00K | 1.49M | 772.00K | 18.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -95.00K | -1.11M | 713.00K | -18.08M | -18.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.00K | 1.49M | 772.00K | 18.86M | 37.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.00K | 371.00K | 1.49M | 772.00K | 18.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.98M | -9.09M | -20.48M | -19.35M | -26.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | -9.09M | -20.46M | -19.32M | -26.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.00K | -29.00K | -330.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD