Bce (BCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.54 | 0.47 | 0.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 1.34 | 1.06 | 2.00 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.32B | -49.46B | -47.20B | -43.49B | -40.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.79 | 2.37 | 1.79 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.49 | 4.30 | 3.56 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 1.93 | 0.86 | 1.41 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 6.94 | 8.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.32 | 1.30 | 0.66 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.75 | 46.13 | 46.28 | 41.32 | 36.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.77 | 5.05 | 4.07 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.16% | 68.45% | 68.43% | 43.91% | 43.55% |
| שיעור EBIT | 38.33% | 38.75% | 10.92% | 22.73% | 22.86% |
| שיעור EBITDA | 60.15% | 60.16% | 31.57% | 35.27% | 35.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.57% | 22.15% | 22.73% | 42.66% | 42.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.98% | 31.50% | 3.90% | 13.47% | 16.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.89% | 26.40% | 1.41% | 9.17% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.14% | 26.62% | 1.54% | 9.43% | 12.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.57% | 83.82% | 36.13% | 68.10% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.64% | 142.20% | 17.16% | 31.57% | 37.98% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 8.07% | 0.47% | 3.15% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.73% | 28.19% | 2.02% | 11.19% | 12.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.56% | 8.06% | 9.46% | 17.59% | 17.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 6.24% | 3.30% | 11.36% | 12.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.83% | 12.97% | 0.74% | 5.10% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 24.46% | 21.25% | 1.13% | 4.76% | 5.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 4.85 | 4.92 | 5.51 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.74 | 2.60 | 4.18 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 22.55 | 19.85 | 18.35 | 29.76 | 20.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.49 | -4.30 | -4.82 | -5.37 | -6.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.54 | -39.48 | -46.11 | -8.79 | -9.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.46 | 75.32 | 74.26 | 66.19 | 69.06 |
| ימי מלאי | 16.18 | 18.39 | 19.90 | 12.26 | 17.55 |
| ימי אשראי מספקים | 150.19 | 133.19 | 140.27 | 87.24 | 96.34 |
| מחזור תפעולי | 85.64 | 93.71 | 94.16 | 78.45 | 86.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.28 | 7.53 | 7.66 | 8.71 | 9.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 3.55 | 2.81 | 3.49 | 3.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.43 | 3.98 | 4.85 | 5.22 | 5.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.19 | 0.85 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.89 | 1.58 | 1.67 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.11% | 10.83% | 8.42% | 6.69% | 5.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 4.82 | 185.11 | 21.03 | 18.91 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.24 | 1.25 | 1.93 | 2.24 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.33 | 1.78 | 2.35 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.89 | 9.23 | 11.87 | 14.96 | 16.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 4.35 | 4.35 | 5.99 | 6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -2.01 | -0.90 | -56.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.33 | 1.78 | 2.35 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 4.83 | 9.00 | 9.54 | 9.98 |
| שווי חברה | 67.55B | 71.14B | 69.33B | 82.99B | 86.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 4.83 | 9.00 | 9.54 | 9.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 2.91 | 2.84 | 3.36 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.45 | 21.60 | 27.08 | 26.08 | 26.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95 | 10.17 | 9.92 | 10.44 | 10.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.33 | -7.60 | -10.62 | -7.67 | -5.02 |
| הון עצמי למניה | 25.59 | 24.68 | 18.71 | 22.18 | 24.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.61 | 0.30 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 26.59 | 26.35 | 26.76 | 27.05 | 26.52 |
| רווח נקי למניה | 6.88 | 6.96 | 0.38 | 2.48 | 3.15 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.36 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.36 | 0.59 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.08 | 20.31 | 3.51 | 2.92 |
הנתונים מוצגים ב-CAD