Banco Santander (BCDRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 1.77 | 0.19 | 0.55 | 21.18 |
| יחס מהיר | 0.11 | 1.77 | 0.19 | 0.89 | 55.96 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.59 | 0.17 | 0.31 | 21.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.32 | -0.02 | 0.07 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | -0.13 | 1.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70T | -1.30T | -1.48T | -1.10T | -1.41T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.12 | 5.05 | 4.90 | 3.26 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.87 | 18.10 | 18.63 | 18.83 | 19.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 3.62 | 6.96 | 4.96 | 5.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.73 | 39.01 | 35.45 | 23.06 | 18.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.05 | 16.86 | 11.95 | -1.01 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.93% | 39.79% | 100.79% | 102.60% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 26.28% | 15.65% | 37.25% | 35.96% | 36.36% |
| שיעור EBITDA | 30.61% | 18.31% | 43.73% | 42.91% | 43.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.28% | 15.65% | 37.25% | 34.93% | 35.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.28% | 15.65% | 37.46% | 35.96% | 36.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.84% | 11.81% | 24.75% | 24.20% | 22.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.82% | 11.69% | 27.06% | 26.61% | 25.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.13% | 75.48% | 66.09% | 67.29% | 62.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.55% | 102.95% | 103.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.76% | 0.68% | 0.62% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.48% | 13.67% | 12.75% | 11.61% | 10.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.69% | 1.16% | 3.58% | 2.23% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 0.75% | 1.89% | 1.20% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 0.76% | 0.69% | 0.62% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 9.42% | 18.19% | 17.79% | 20.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.45 | 4.31 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 28.52 | 32.07 | 22.53 | 14.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.20 | -0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.20 | 10.24 | 1.63 | 1.39 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.28 | -0.07 | -0.33 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -12.80 | 70.72 | -1,722.29 | -3,007.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 82.10 | 84.70 | 80.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,790.79 | -3,062.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.80 | 11.38 | 16.20 | 25.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 82.10 | -1,706.09 | -2,982.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.20 | 5.62 | -1.56 | 4.98 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.83 | 5.22 | -2.11 | 4.14 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.39 | 0.55 | 0.84 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 1.35 | 0.83 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.80 | 9.08 | -2.10 | 5.07 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.22 | 14.27 | -2.84 | 5.91 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | -0.05 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | 0.70 | -0.48 | 1.76 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.63% | 51.87% | -47.24% | 107.48% | 35.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.35 | 11.07 | 5.79 | 5.62 | 4.91 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.25 | 1.36 | 1.36 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.45 | 0.70 | 0.65 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 1.93 | -2.12 | 0.93 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 1.79 | -2.86 | 0.77 | 1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.61 | 0.31 | 0.28 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.45 | 0.70 | 0.65 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 15.39 | 23.71 | 15.06 | 2.16 | 5.87 |
| שווי חברה | 350.33B | 518.20B | 334.60B | 42.35B | 107.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.39 | 23.71 | 15.06 | 2.16 | 5.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 4.34 | 6.59 | 0.93 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 6.67 | -10.25 | 0.63 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 6.20 | -13.85 | 0.53 | 3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.62 | 6.42 | 5.68 | 5.22 | 4.69 |
| הון עצמי למניה | 7.45 | 6.94 | 6.36 | 5.90 | 5.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5.07 | 8.03 | 3.28 | 2.83 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.95 | 0.81 | 0.68 | 0.57 |
| נטל מס | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.18 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.20 | 6.65 | -1.92 | 7.27 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR