בויזי קסקייד (BCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.15M | 438.32M | 687.46M | 1.04B | 666.98M |
| רווח נקי | 132.84M | 376.35M | 483.66M | 857.66M | 712.49M |
| פחת והפחתות | 161.85M | 147.40M | 135.41M | 103.88M | 82.49M |
| מס הכנסה נדחה | 27.55M | -2.42M | -180.00K | 59.67M | -13.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.12M | 15.49M | 15.41M | 11.87M | 7.91M |
| שינוי בהון החוזר | -80.18M | -100.31M | 53.10M | 10.42M | -119.29M |
| יתרת לקוחות | 17.07M | 31.07M | -35.02M | 158.07M | -71.19M |
| מלאי | 15.87M | -89.27M | 22.29M | -13.90M | -158.47M |
| יתרת ספקים | -90.94M | -35.60M | 37.15M | -100.35M | 123.67M |
| הון חוזר אחר | -22.18M | -6.52M | 28.69M | -33.40M | -13.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.00K | 1.81M | 56.00K | -2.28M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.26M | -237.82M | -375.55M | -625.46M | -105.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.43M | 0 | -215.44M | -114.12M | -106.52M |
| רכישות, נטו | -33.38M | -10.22M | -162.77M | -515.24M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.55M | -227.60M | 2.66M | 3.90M | 932.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.93M | -436.81M | -360.68M | -166.33M | -217.87M |
| פירעון חוב | -1.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.11M | -194.90M | -6.43M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.62M | -228.81M | -346.49M | -159.56M | -213.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.38M | -13.10M | -7.76M | -6.76M | -4.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 477.22M | 713.26M | 949.57M | 998.34M | 748.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -236.05M | -236.31M | -48.77M | 249.44M | 343.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 713.26M | 949.57M | 998.34M | 748.91M | 405.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 477.22M | 713.26M | 949.57M | 998.34M | 748.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.72M | 208.75M | 472.02M | 927.10M | 560.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.15M | 438.32M | 687.46M | 1.04B | 666.98M |
| הוצאות הוניות | -241.43M | -229.57M | -215.44M | -114.12M | -106.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD