בי.סי.בי בנקורפ (BCBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.92M | 67.73M | 35.16M | 40.89M | 45.89M |
| רווח נקי | -12.53M | 18.62M | 29.48M | 45.58M | 34.24M |
| פחת והפחתות | 968.00K | 249.00K | -555.00K | 639.00K | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | -5.94M | 258.00K | -2.54M | -1.01M | -975.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.02M | 767.00K | 593.00K | 1.13M | 417.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.66M | -1.27M | 1.17M | -6.27M | 6.97M |
| יתרת לקוחות | 1.34M | 896.00K | -2.62M | -4.27M | 3.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.14M | -582.00K | 2.70M | 2.02M | -412.00K |
| הון חוזר אחר | -1.86M | -1.59M | 1.08M | -4.02M | 3.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.06M | 49.10M | 7.01M | 817.00K | 3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 232.38M | 222.77M | -233.32M | -761.50M | -7.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -1.23M | -4.53M | -518.00K | -325.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -62.33M | -15.22M | -12.50M | -27.47M | -26.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.24M | 3.77M | 19.98M | 11.33M | 32.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 254.52M | 235.45M | -236.27M | -744.85M | -13.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -309.00M | -252.74M | 248.33M | 538.34M | 112.18M |
| פירעון חוב | -220.80M | -12.75M | 90.00M | 310.00M | -120.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 824.00K | 1.36M | 419.00K | 478.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.82M | -3.41M | -4.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.55M | -12.28M | -11.14M | -11.18M | -10.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.77M | -228.54M | 171.93M | 242.51M | 246.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.58M | 317.28M | 279.52M | 229.36M | 411.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.70M | 37.76M | 50.16M | -182.27M | 150.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.28M | 279.52M | 229.36M | 411.63M | 261.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.58M | 317.28M | 279.52M | 229.36M | 411.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.87M | 66.50M | 30.63M | 40.37M | 45.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.92M | 67.73M | 35.16M | 40.89M | 45.89M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -1.23M | -4.53M | -518.00K | -325.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD