ביקארה תרפיוטיקס (BCAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.83M | -74.75M | -45.63M | -32.08M |
| רווח נקי | -137.95M | -68.00M | -51.99M | -37.85M |
| פחת והפחתות | 406.00K | 56.00K | 19.00K | 10.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.01M | 7.40M | 1.90M | 810.00K |
| שינוי בהון החוזר | 14.81M | -14.13M | -9.62M | 4.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.64M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.81M | -16.77M | -9.62M | 4.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 895.00K | -77.00K | 14.06M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.45M | -9.00K | -586.00K | -192.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.00K | -71.00K | -586.00K | -192.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -318.17M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 62.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.26M | 334.03M | 272.50M | 31.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 32.26M | 332.43M | 0 | 160.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.60M | 272.50M | 31.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.69M | 489.71M | 230.44M | 4.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -393.03M | 259.27M | 226.28M | -573.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.71M | 230.44M | 4.16M | 4.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.69M | 489.71M | 230.44M | 4.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.11M | -74.82M | -46.21M | -32.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.83M | -74.75M | -45.63M | -32.08M |
| הוצאות הוניות | -280.00K | -71.00K | -586.00K | -192.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD