מחיר וניתוח של מניית בריליאנס צ'יינה אוטומוטיב הולדינגס (BCAUF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.02(-8.67%)
$0.25
בסגירה:
טווח יומי$0.25 - $0.25
טווח 52 שבועות$0.21 - $0.60
מחיר בסיס$0.28
מחזור יומי5.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)590.00
טווח יומי$0.25 - $0.25
טווח 52 שבועות$0.21 - $0.60
מחיר בסיס$0.28
מחזור יומי5.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)590.00
שווי שוק$1.30B
שווי פעילות$6.07B
סך המזומנים (דוח אחרון)$5.21B
סך החוב (דוח אחרון)$323.82M
מכפיל רווח7.7
בטא<0.01
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד42.72%
תיאור החברה
בריליאנס צ'יינה אוטומוטיב הולדינגס
בריליאנס צ'יינה אוטומוטיב הולדינגס היא חברת החזקות השקעות, המייצרת ומוכרת כלי רכב של BMW, כלי רכב שאינם של BMW, וכן רכיבים לרכב ברפובליקה העממית של סין וברחבי העולם. החברה מציעה מיניבוסים וכלי רכב רב תכליתיים, וכן שירותי תכנון ועיצוב כלי רכב. רכיבי הרכב של החברה כוללים חלקי דיפון, מושבים, סרנים, מער...
איך החברה מרוויחה כסף
בריליאנס צ'יינה אוטומוטיב הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת רכבים, כולל דגמי יוקרה המיוצרים בשיתוף פעולה עם ב.מ.וו. מודל ההכנסות מתחזק באמצעות המיזם המשותף עם ב.מ.וו, שבו הרווחים ממכירת הרכבים מחולקים. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות ממכירת חלקי רכב ורכיבים, תוך ניצול יכולות הייצור שלה. שותפויות משמעותיות, במיוחד עם מותגים בינלאומיים בענף הרכב, מחזקות את מעמדה בשוק ותורמות להכנסותיה. צמיחת שוק הרכב הסיני, יחד עם גידול בביקוש הן לרכבי יוקרה והן לרכבים מקומיים, ממלאת תפקיד מרכזי בהנעת רווחיות החברה.
בריליאנס צ'יינה אוטומוטיב הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת רכבים, כולל דגמי יוקרה המיוצרים בשיתוף פעולה עם ב.מ.וו. מודל ההכנסות מתחזק באמצעות המיזם המשותף עם ב.מ.וו, שבו הרווחים ממכירת הרכבים מחולקים. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות ממכירת חלקי רכב ורכיבים, תוך ניצול יכולות הייצור שלה. שותפויות משמעותי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בריליאנס צ'יינה אוטומוטיב הולדינגס
סנטימנט שורי
מיזם משותף אסטרטגי ואיכותי עם BMWהמיזם המשותף BMW Brilliance מספק גישה יציבה למותג פרימיום, יתרון של קנה מידה בייצור מקומי ורשת הפצה מבוססת בסין. השותפות האסטרטגית הזו מהווה יתרון תחרותי מבני, המהווה עוגן לרווחי המזומנים של החברה ולמעמדה בענף בטווח הבינוני.
התאוששות בהכנסותעלייה חוזרת של 34% בשורה העליונה משקפת התאוששות בביקוש בשוקי היעד ותחזקת הייצור והמכירות ברמת המיזמים המשותפים. אם מגמה זו תימשך, היא צפויה לשפר את פוטנציאל המינוף התפעולי ולתמוך בהתאוששות הרווחים בטווח הבינוני ביחס לרמות השפל הקודמות, ובכך להעניק להנהלה מרחב פעולה לשיקום שיעורי הרווחיות.
מאזן חזקמינוף נמוך והון עצמי מהותי מספקים גמישות פיננסית יציבה. מצב זה תומך ביכולת של בריליאנס צ'יינה אוטומוטיב הולדינגס לספוג תנודתיות מחזורית בביקוש לרכב, לממן צרכי הון הקשורים למיזמים משותפים או יוזמות אסטרטגיות, ולשמור על יציבות בטווח של מספר רבעונים ללא לחץ מיידי על מימון.
סנטימנט דובי
חששות לגבי איכות הרווחיםשולי הרווח הנקי המדווחים הגבוהים, המונעים מפריטים שאינם תפעוליים, מקטינים את יכולת החיזוי ואת היכולת לבנות מודלים לרווחים או דיבידנדים ברי־קיימא. בטווח של 2–6 חודשים, מצב זה מסבך את תכנון הקצאת ההון ומעלה את הסיכון שהרווחים המדווחים יירדו אם רווחים חד-פעמיים לא יחזרו על עצמם.
רווחיות תפעולית שליליתEBIT/EBITDA שליליים באופן מתמשך מצביעים על כך שהליבה העסקית מתקשה לכסות את עלויות התפעול, דבר המגביל יצירת רווח ברת־קיימא. חולשה תפעולית מבנית זו לוחצת על שיעורי הרווחיות והופכת את הרווחיות לתלויה בפריטים חד־פעמיים או בשיוכי רווח ממיזמים משותפים במקום בפעילות שוטפת חוזרת.
ייצור מזומנים חלשתזרים מזומנים שוטף וחופשי שלילי באופן עקבי פוגע ביכולת המימון העצמי של השקעות הון, דיבידנדים או מהלכי התייעלות. לאורך מספר רבעונים הדבר מגביר את התלות בפעולות מאזניות, בחלוקות מיזמים משותפים או במימון חיצוני, ומפחית את החוסן הפיננסי למרות מינוף נמוך.
מיזם משותף אסטרטגי ואיכותי עם BMWהמיזם המשותף BMW Brilliance מספק גישה יציבה למותג פרימיום, יתרון של קנה מידה בייצור מקומי ורשת הפצה מבוססת בסין. השותפות האסטרטגית הזו מהווה יתרון תחרותי מבני, המהווה עוגן לרווחי המזומנים של החברה ולמעמדה בענף בטווח הבינוני.