ניתוח באמצעות AI של בראנסוויק (BC)
בראנסוויק (NYSE:BC)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $71.00(▼10.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות ברווחיות ומינוף גבוה, למרות תזרים מזומנים חופשי יציב. שיחת תוצאות חיובית מאוד, שכללה העלאת תחזיות והתרחבות במרווחים, מספקת תמיכה משמעותית, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים חלשים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר ועם MACD שלילי. התמחור מציג תמונה מעורבת בשל P/E שלילי שאינו מספק מידע מהותי, בקיזוז חלקי של תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות והיקף תפעולי
צמיחה בהכנסות חוזרות, בשילוב עם היקף תפעולי ואופטימיזציה של שרשרת האספקה, עשויה להוביל למכירות צפויות יותר ולתמוך בהתרחבות המרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בראנסוויק (BC)
- שווי שוק
- $5.04B
- תשואת דיבידנד
- 2.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 857.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.2
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 10.41%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Recreational Vehicles
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בראנסוויק מתכננת מייצרת ומשווקת מוצרי פנאי בארצות הברית באירופה באזור אסיה פסיפיק בקנדה וברחבי העולם החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרים פרופלשן אנגין פי אנד איי נביקו גרופ וסירות מגזר פרופלשן מספק מנועים חיצוניים מנועי סטרנדרייב מנועים פנימיים בקרות הקשורות להנעה ציוד התקנה ומדחפים ליצרני סירות באמצעות סוחרי קמעונאות ימיים תחת המותגים מרקורי מרקורי מרקרוזר מרינר מרקורי רייסינג מרקורי דיזל אבטור ופלייטבורד מגזר אנגין פי אנד איי מציע חלקי מנוע וחומרי צריכה מוצרים חשמליים חלקי סירות ומערכות שמנים וחומרי סיכה למנועים באמצעות קמעונאי אפטרמרקט סוחרים מפיצים ויצרני ציוד מקורי עבור שווקים ימיים ולא ימיים תחת המותגים מרקורי מרקורי פרסיזן פרטס קוויקסילבר וסיצויס וכן מפיץ חלקים ואביזרים ימיים מגזר נביקו גרופ מספק מוצרים ומערכות לשווקים הימיים רכבי פנאי רכבים ייעודיים מובייל ותעשייה וכן לערוצי אפטרמרקט וכן אלקטרוניקה ימית חיישנים מערכות בקרה מכשירים מערכות כוח ואביזרים כלליים תחת שמות המותג אנקור אטווד בי אנד גי בי אי פי בלו סי סיסטמס סי מאפ סי זון לנקו לורנס מרינקו מסטרוולט מוטורגייד פרוגרסיב אינדסטריז פרומרינר סימרד ווייל מגזר הסירות מציע סירות ספורט וקרוזרים של סי ריי קרוזרי ספורט סירות ראנאבאוט וסירות וויק של בייליינר סירות פיברגלס לחופים מרוחקים של בוסטון וולר סירות דיג מפיברגלס של לונד סירות דיג מאלומיניום סירות שירות סירות פונטון וסירות דק של קרסטליינר האריס לואו לונד ופרינסקראפט סירות חקר פרימיום של נבאן וסירות אלומיניום עבות דופן של תאנדר גט ולונד וכן את מועדון הסירות פרידום שירותי סוחרים וטכנולוגיה לתעשייה הימית באמצעות סוחרים ומפיצים בראנסוויק נוסדה בשנת 1845 ומטה החברה ממוקם במטאווה אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בראנסוויק מציגה תמונה פיננסית מעורבת: תזרים המזומנים מחזיק מעמד היטב ותזרים המזומנים החופשי צומח, אך הרווחיות והתשואות הידרדרו לעומת התקופה החזקה של 2021–2023, עם שיעורי רווחיות שליליים ב-12 החודשים האחרונים וב-2025, ושיעורי רווח תפעולי נמוכים משמעותית לעומת השיאים הקודמים. המאזן משתפר בשוליים, עם חוב נמוך יותר לעומת השנים האחרונות, אך רמת המינוף נותרת גבוהה והתשואה על ההון שלילית כיום. הסיפור בטווח הקרוב תלוי ביכולת לשמר את ייצור המזומנים, תוך שיקום שיעורי הרווחיות כדי להפחית סיכון בשוק קצה מחזורי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MCFT
THO
WGOBC
PII
MBUUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026