ברובילט מנופקצ'רינג (BBRW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -385.49K | -1.32M | -964.67K | -68.52K | -979.77K |
| רווח נקי | -7.49M | -11.70M | -16.32M | 10.09M | -4.57M |
| פחת והפחתות | 51.23K | 45.42K | 40.69K | 15.68K | 560.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.30M | -9.03M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 265.00K | 6.30M | 9.03M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 644.71K | 64.17K | -611.93K | 589.16K | 645.87K |
| יתרת לקוחות | -303.89K | 94.21K | 226.08K | 663.68K | 125.53K |
| מלאי | -38.29K | -103.64K | -14.32K | 5.61K | -17.96K |
| יתרת ספקים | 37.97K | -58.48K | -65.04K | 76.27K | 538.22K |
| הון חוזר אחר | 659.17K | 1.01M | -758.65K | -156.40K | 82.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.14M | 10.27M | 15.93M | -10.76M | 2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -185.29K | -33.82K | 22.41K | 66.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | -276.04K | -33.82K | -20.97K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 90.75K | 0 | 107.81K | 66.43K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | 0 | -64.43K | 66.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 278.40K | 1.52M | 1.07M | 4.27K | 973.59K |
| פירעון חוב | 241.01K | 1.54M | 999.63K | 0 | 934.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.34K | 0 | 39.14K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.39K | -16.22K | 70.18K | 4.27K | 39.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.09K | 219.18K | 72.76K | 1.44K | 10.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 128.97K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -107.10K | 146.42K | 71.32K | -41.84K | -6.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.18K | 72.76K | 1.44K | 43.29K | 16.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.09K | 219.18K | 72.76K | 1.44K | 10.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -385.49K | -1.59M | -998.49K | -89.48K | -979.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -385.49K | -1.32M | -964.67K | -68.52K | -979.77K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -276.04K | -33.82K | -20.97K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD