בלובריז מדיקל (BBRRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -796.85K | -1.33M | -1.47M | -1.68M |
| רווח נקי | -1.67M | -1.15M | -1.64M | -1.47M | -5.15M |
| פחת והפחתות | 98.33K | 105.20K | 147.87K | 296.33K | 828.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.72K | 47.59K | 111.45K | 133.40K | -339.56K |
| שינוי בהון החוזר | -91.42K | -1.78K | -348.47K | -82.76K | -371.43K |
| יתרת לקוחות | 38.52K | -112.15K | -54.44K | -19.74K | 71.15K |
| מלאי | 182.82K | 15.70K | -269.18K | -12.31K | -71.15K |
| יתרת ספקים | -313.23K | 79.77K | -12.49K | -30.17K | -434.15K |
| הון חוזר אחר | 467.00 | 14.91K | -12.35K | -20.53K | 62.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 398.14K | 200.67K | 391.98K | -347.64K | 291.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 9.00K | 382.92K | 101.94K | -48.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.35K | 0 | -48.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 9.00K | 0 | 101.94K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 405.27K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18M | -1.95K | 539.10K | 1.35M | 2.77M |
| פירעון חוב | -1.90K | -1.95K | -1.44M | -86.09K | -138.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05M | 0 | 1.98M | 1.47M | 2.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 130.69K | 0 | 0 | -34.73K | 66.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.39K | 66.08K | 818.16K | 1.41M | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.86K | 37.72K | -184.08K | 89.98K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.69K | -752.08K | -594.61K | 69.62K | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.08K | 818.16K | 1.41M | 1.34M | 306.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.39K | 66.08K | 818.16K | 1.41M | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | -796.85K | -1.35M | -1.47M | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -796.85K | -1.33M | -1.47M | -1.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -22.35K | -3.00 | -48.77K |
הנתונים מוצגים ב-CAD