בטא ביוניקס (BBNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.93M | -48.27M | -32.45M | -60.21M |
| רווח נקי | -73.20M | -54.76M | -44.10M | -64.75M |
| פחת והפחתות | 2.88M | 2.28M | 2.09M | 2.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.38M | 6.38M | 5.66M | 6.10M |
| שינוי בהון החוזר | -8.99M | -12.15M | -5.31M | -2.79M |
| יתרת לקוחות | -5.16M | -7.62M | -4.49M | 0 |
| מלאי | -9.88M | -11.44M | -1.19M | 0 |
| יתרת ספקים | 2.10M | 1.52M | 716.00K | -77.00K |
| הון חוזר אחר | 3.95M | 5.39M | -340.00K | -2.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.01M | 9.96M | 9.21M | -854.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.81M | -3.48M | -69.69M | -769.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30M | -3.40M | -402.00K | -772.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -327.51M | -72.13M | -69.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.00M | 72.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.00K | 4.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.87M | 55.62M | 101.03M | 56.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 214.87M | 102.00K | 29.00K | 389.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 55.51M | 101.00M | 56.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.68M | 30.53M | 26.67M | 27.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14M | 3.87M | -1.11M | -4.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.53M | 26.67M | 27.78M | 31.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.68M | 30.53M | 26.67M | 27.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.22M | -51.67M | -32.85M | -60.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.93M | -48.27M | -32.45M | -60.21M |
| הוצאות הוניות | -5.30M | -3.40M | -402.00K | -772.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD