ברידג'ביו פארמה (BBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.91M | -520.73M | -527.72M | -419.49M | -497.93M |
| רווח נקי | -724.93M | -543.35M | -643.20M | -484.65M | -586.45M |
| פחת והפחתות | 5.43M | 6.08M | 6.49M | 6.77M | 5.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 133.02M | 95.80M | 0 | 91.56M | 99.51M |
| שינוי בהון החוזר | -51.06M | 32.04M | 5.06M | 28.08M | -4.40M |
| יתרת לקוחות | -134.72M | -2.97M | 15.33M | 15.17M | -19.75M |
| מלאי | -25.31M | 0 | 0 | 0 | 19.75M |
| יתרת ספקים | 26.61M | 1.51M | 2.78M | -349.00K | 2.83M |
| הון חוזר אחר | 82.36M | 33.50M | -13.05M | 13.26M | -7.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.63M | -111.30M | 103.93M | -61.25M | 18.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.49M | 60.78M | 54.03M | 453.15M | -200.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -933.00K | -1.31M | -4.82M | -48.25M |
| רכישות, נטו | 0 | -140.00K | 0 | 0 | -35.00M |
| רכישת השקעות | -28.20M | -88.40M | -137.26M | -193.06M | -643.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00M | 158.23M | 193.11M | 532.52M | 477.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.19M | -7.98M | -503.00K | 118.50M | 48.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.29M | 748.46M | 451.54M | -13.13M | 736.45M |
| פירעון חוב | 385.50M | 476.58M | 0 | -20.49M | 1.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 34.15M | 314.74M | 449.81M | 4.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.28M | -7.53M | -6.88M | -1.56M | -204.75M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.08M | -35.34M | 8.61M | 4.06M | -138.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.14M | 683.24M | 394.73M | 416.88M | 396.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.10M | 288.51M | -22.15M | 20.52M | 37.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 683.24M | 394.73M | 416.88M | 396.37M | 358.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.14M | 683.24M | 394.73M | 416.88M | 396.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -447.01M | -521.66M | -529.03M | -425.82M | -546.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.91M | -520.73M | -527.72M | -419.49M | -497.93M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -933.00K | -1.31M | -6.32M | -48.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD