Barings Bdc (BBDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 3.91 | 4.60 | 10.15 | 4.60 |
| יחס מהיר | 0.36 | 3.91 | 4.60 | 10.15 | 4.60 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 1.59 | 2.67 | 5.64 | 3.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 3.82 | 4.04 | 6.15 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.32B | -1.31B | -1.37B | -1.35B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.24 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 2.26 | 1.29 | 2.51 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 2.49 | 1.33 | 2.53 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.48 | 1.43 | 1.57 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.10 | 14.41 | 14.53 | 14.25 | 14.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.66 | 6.95 | 12.07 | 6.39 | 7.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.17% | 74.00% | 59.10% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 58.67% | 76.71% | 54.40% | 74.18% | 79.01% |
| שיעור EBITDA | 60.41% | 78.83% | 54.40% | 74.18% | 79.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.59% | 85.18% | 54.40% | 74.18% | 79.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.72% | 42.52% | 54.40% | 44.84% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.94% | 40.96% | 52.74% | 44.26% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.94% | 40.96% | 52.74% | 44.26% | 2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.01% | 96.33% | 96.95% | 98.70% | 76.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.97% | 49.92% | 100.00% | 60.45% | 3.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.87% | 4.09% | 4.78% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | 8.78% | 9.27% | 10.70% | 0.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 8.17% | 4.27% | 8.05% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 7.87% | 4.14% | 7.95% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.87% | 4.09% | 4.78% | 0.17% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 10.56% | 10.90% | 13.94% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 6.01 | 3.71 | 5.47 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 12.85 | 8.77 | 2.93 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | -61.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.37 | 2.19 | 1.91 | 2.11 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.98 | 19.12 | -26.25 | 66.76 | 104.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.37 | 60.75 | 98.35 | 66.76 | 104.46 |
| ימי מלאי | -5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.41 | 41.63 | 124.60 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 48.40 | 60.75 | 98.35 | 66.76 | 104.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 1.53 | 1.11 | 0.72 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | 1.53 | 1.11 | 0.72 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 1.28 | 1.07 | 0.71 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.19 | 0.65 | 0.56 | 0.27 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.48% | 16.63% | 11.65% | 8.38% | 10.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.17 | 9.46 | 9.17 | 7.18 | 179.18 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 3.88 | 4.84 | 3.18 | 3.83 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 6.01 | 8.58 | 11.94 | 9.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 6.01 | 8.58 | 11.94 | 9.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -1.41 | -0.69 | 0.00 | -1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 14.36 | 11.87 | 20.96 | 10.67 | 12.40 |
| שווי חברה | 2.23B | 2.33B | 2.38B | 2.29B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.36 | 11.87 | 20.96 | 10.67 | 12.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.68 | 9.36 | 11.40 | 7.91 | 9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.31 | 14.51 | 20.23 | 29.74 | 24.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 14.51 | 20.23 | 29.74 | 24.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.94 | 11.04 | 11.26 | 11.18 | 11.59 |
| הון עצמי למניה | 10.94 | 11.04 | 11.26 | 11.18 | 11.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2.45 | 2.37 | 1.98 | 2.70 | 2.13 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.97 | 1.04 | 1.20 | 0.05 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.55 | 1.00 | 0.60 | 0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.50 | 1.58 | 1.07 | 0.60 | 18.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD