בלק בירד ביוטק (BBBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -992.43K | -619.47K | -86.33K | -76.10K |
| רווח נקי | -1.66M | -1.81M | -690.16K | -121.97K | -121.11K |
| פחת והפחתות | 88.92K | 109.66K | 0 | 3.29K | 552.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -573.35K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00 | 573.35K | 23.00K | 45.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 167.16K | -130.64K | 12.77K | 35.64K | 45.01K |
| יתרת לקוחות | 482.00 | -2.74K | 0 | -8.92K | 0 |
| מלאי | -13.92K | -34.79K | -30.21K | -6.58K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 35.64K | 45.01K |
| הון חוזר אחר | 180.60K | -93.11K | 42.98K | 15.50K | 45.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.08K | 839.86K | 34.92K | -48.29K | -552.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -185.70K | -20.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | -5.70K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | -180.00K | -20.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 577.26K | 1.62M | 606.47K | 82.57K | 79.26K |
| פירעון חוב | 503.42K | -86.23K | 83.97K | 0 | 79.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 63.00K | 1.71M | 530.50K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 73.84K | 772.00 | -8.00K | 82.57K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.45K | 499.77K | 52.97K | 973.00 | 4.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -455.32K | 446.79K | -33.00K | -3.76K | 3.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 499.77K | 52.97K | 85.97K | 4.73K | 1.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.45K | 499.77K | 52.97K | 973.00 | 4.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -998.13K | -619.47K | -86.33K | -76.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -992.43K | -619.47K | -86.33K | -76.10K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -5.70K | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD