באייר (BAYRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.00 | 1.19 | 1.27 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.62 | 0.73 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.78 | 1.50 | 0.78 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.93B | -52.07B | -44.36B | -45.63B | -48.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.44 | 1.28 | 1.36 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 4.26 | 3.47 | 3.53 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 1.39 | 1.18 | 0.34 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 4.04 | 1.41 | -0.07 | 3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 1.01 | 2.13 | 1.31 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.43 | 9.94 | 10.96 | 11.92 | 11.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.72 | 2.91 | 3.92 | 9.24 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.05% | 59.21% | 54.36% | 58.54% | 60.84% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 15.26% | 0.05% | 0.89% | 12.86% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 24.14% | 18.90% | 8.84% | 20.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.67% | 15.26% | 7.14% | -0.31% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.70% | -6.87% | -5.01% | -3.40% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.83% | -7.94% | -5.48% | -6.17% | 8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.78% | -7.89% | -5.46% | -6.18% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.11% | 115.69% | 109.34% | 181.43% | 88.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.72% | -45.00% | -70.15% | 1,080.67% | 74.55% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -3.15% | -2.30% | -2.53% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.10% | -13.41% | -8.00% | -8.93% | 10.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.27% | 8.56% | 4.06% | -0.17% | 6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 7.99% | 3.82% | -0.15% | 5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.00% | -5.62% | -4.35% | -4.85% | 6.80% |
| תשואת רווחים | -4.00% | -9.61% | -13.78% | -8.82% | 8.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.59 | 4.71 | 5.10 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 2.52 | 2.83 | 2.65 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.44 | 1.59 | 1.42 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.46 | 3.46 | 3.58 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.23 | 16.35 | 6.86 | 8.84 | 17.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.66 | 209.81 | 178.48 | 191.59 | 185.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.08 | 101.60 | 77.49 | 71.63 | 74.22 |
| ימי מלאי | 235.17 | 252.88 | 230.00 | 257.77 | 249.72 |
| ימי אשראי מספקים | 125.59 | 144.67 | 129.01 | 137.80 | 138.59 |
| מחזור תפעולי | 355.25 | 354.48 | 307.49 | 329.39 | 323.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 1.12 | 1.87 | 1.30 | 1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.51 | 1.17 | 0.60 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.61 | 0.71 | 0.70 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.46 | 0.62 | 0.46 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.75 | 2.53 | 1.00 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.84 | 2.65 | 1.86 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.34% | 5.53% | 24.79% | 7.09% | 8.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.12 | -10.41 | -7.26 | -11.34 | 11.37 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.83 | 0.40 | 0.70 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.40 | 0.58 | 1.01 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.95 | 18.08 | 4.03 | 14.09 | 11.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 8.24 | 2.51 | 6.52 | 6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.29 | 0.56 | 0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.40 | 0.58 | 1.01 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 15.28 | 6.34 | 6.02 | 17.16 | 8.01 |
| שווי חברה | 77.57B | 66.95B | 53.03B | 72.23B | 83.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.28 | 6.34 | 6.02 | 17.16 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.53 | 1.14 | 1.52 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.50 | 33.44 | 11.55 | 30.53 | 20.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 15.25 | 7.20 | 14.12 | 11.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.00 | -5.75 | -5.11 | -5.75 | -6.34 |
| הון עצמי למניה | 7.53 | 6.60 | 8.12 | 8.38 | 9.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.15 | -0.09 | -0.81 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 11.55 | 11.14 | 11.86 | 12.12 | 12.91 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.88 | -0.65 | -0.75 | 1.06 |
| נטל מס | 1.42 | 1.16 | 1.09 | 1.81 | 0.89 |
| נטל ריבית | -0.92 | -0.45 | -97.25 | -3.81 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.41 | -1.26 | -2.89 | -1.74 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR