ניתוח באמצעות AI של בקסטר אינטרנשיונל (BAX)
בקסטר אינטרנשיונל (NYSE:BAX)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.50(▼6.81% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מושפע בעיקר מרווחיות חלשה, עם הכנסה נקייה/EBIT שליליים ו-ROE שלילי, וכן מירידה בתזרים המזומנים החופשי למרות יצירת מזומנים שעדיין נותרה חיובית. מנגד, האינדיקטורים הטכניים מציגים מגמת שיפור ברורה, ובשיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות נמסרו תחזיות מוגדלות והוצגה התקדמות תפעולית, אם כי חלק משמעותי מהעלייה נתמך בהחזר חד-פעמי של מכסים, וההנהלה הכירה בכך שקיימים לחצים מתמשכים על המרווחים ובשרשרת האספקה.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
חוזקה רחבה בהכנסות, בהובלת המוצרים הכירורגיים ועסקי הליבה בתחום הטיפול, תומכת בציפיות להמשך תנופה בשורת ההכנסות בכלל המגזרים המרכזיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בקסטר אינטרנשיונל (BAX)
- שווי שוק
- $13.32B
- תשואת דיבידנד
- 0.89%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.35M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 5.36%
- צמיחת רווח למניה
- -632.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 37,500
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בקסטר אינטרנשיונל הפועלת ברחבי העולם באמצעות חברות הבת שלה היא מפתחת וספקית מובילה של מגוון רחב של מוצרי בריאות החברה מציעה פורטפוליו מקיף הכולל טיפולי דיאליזה שונים כגון דיאליזה פריטונאלית והמודיאליזה לצד טיפולים ושירותים נלווים היא מתמחה גם בטיפולים תוך ורידיים משאבות עירוי מערכות מתן והתקנים להכנת תרופות מחדש בנוסף מרחיבה בקסטר אינטרנשיונל את היצע המוצרים הפרמצבטיים שלה באמצעות פלטפורמות לתרופות מוכנות מראש ותרופות אונקולוגיות חומרי הרדמה בשאיפה מוצרים לטיפול נמרץ ושירותי הכנת תרופות בבית מרקחת תמיכה תזונתית ניתנת באמצעות טיפולי תזונה פרנטרלית ומוצרים נלווים עבור פרוצדורות כירורגיות החברה מפתחת מוצרים ביולוגיים ומכשור רפואי החיוניים להשגת עצירת דימום אטימת רקמות ומניעת הידבקויות בנוסף בקסטר אינטרנשיונל מספקת טיפולים להחלפת כליה מתמשכת ופתרונות נוספים לתמיכה באיברים המותאמים בעיקר ליחידות טיפול נמרץ מעבר לאספקה רפואית ישירה בקסטר אינטרנשיונל מספקת פתרונות מתקדמים לטיפול מקושר המשלבים מכשירים תוכנה מערכות תקשורת וטכנולוגיות מתקדמות נוספות הדבר כולל מגוון טכנולוגיות לניטור מטופלים ולאבחון שנועדו לסייע באבחון טיפול וניהול של מחלות ומצבים רבים בתחומי טיפול נשימתי קרדיולוגיה בדיקות ראייה והערכה גופנית תחום חדרי הניתוח נתמך באמצעות טכנולוגיות וידאו ייעודיות שולחנות ניתוח תאורה זרועות תלייה כלים למיקום מדויק ואביזרים נלווים שונים החברה מציעה גם שירותים בחוזה למגוון רחב של חברות פרמצבטיות וביופרמצבטיות מוצרי בקסטר אינטרנשיונל משמשים במגוון סביבות רפואיות לרבות בתי חולים מרכזי דיאליזה לכליות בתי אבות מרכזי שיקום מרפאות רופאים וכן מטופלים בבית תחת פיקוח רפואי בקסטר אינטרנשיונל פועלת בכ 100 מדינות ומפיצה את קו המוצרים הרחב שלה באמצעות מערך מכירות ישיר מפיצים עצמאיים סיטונאי תרופות ובתי מרקחת ייעודיים או ספקי אתרים חלופיים אחרים החברה מחזיקה גם בהסכם שיתוף פעולה עם Celerity Pharmaceutical המתמקד בפיתוח תרופות גנריות להזרקה שהוכנו מראש לטיפול אקוטי ולמולקולות אונקוליטיות בקסטר אינטרנשיונל נוסדה בשנת 1931 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדירפילד אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בקסטר אינטרנשיונל מציגה הכנסות עמידות ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי באופן עקבי, אך פרופיל ההשקעה מוגבל כיום בשל רווחיות חלשה ותשואה שלילית על ההון. המינוף השתפר לעומת 2022, אך עדיין נותר משמעותי, ולכן התאוששות מתמשכת ברווחים חשובה לצורך הרחבה מחדש של המרווחים וחיזוק עמידות המאזן. הפרופיל הכולל: עסק המייצר תזרים מזומנים, עם רווחים תחת לחץ ומינוף פיננסי בינוני עד גבוה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SOLV
BDX
ICUI
MDLN
TFXBAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026