באסף (BASFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.93 | 1.83 | 1.98 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.04 | 1.11 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.51 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.54 | 2.17 | 3.12 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.69B | -11.99B | -12.30B | -11.81B | -6.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.35 | 2.26 | 2.27 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 1.20 | 1.70 | 1.76 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 3.12 | 2.04 | 2.31 | 3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.45 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.29 | 7.06 | 7.00 | 6.25 | 6.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 3.62 | 2.71 | 2.55 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.96% | 23.87% | 26.18% | 24.24% | 24.12% |
| שיעור EBIT | 6.73% | 4.29% | 4.79% | 3.47% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 10.49% | 11.91% | 10.64% | 11.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 4.29% | 3.12% | 3.25% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.02% | 4.10% | 3.17% | 1.95% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.42% | 2.71% | 1.99% | 0.33% | -0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.52% | 2.58% | 2.23% | 0.44% | -0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 187.74% | 66.16% | 62.74% | 16.77% | -32.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.72% | 95.59% | 101.77% | 59.91% | 48.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 1.99% | 1.61% | 0.28% | -0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.00% | 4.69% | 3.65% | 0.64% | -1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.24% | 3.99% | 3.21% | 3.50% | 3.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 2.38% | 2.13% | 0.75% | -1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.84% | 2.28% | 1.90% | 0.33% | -0.55% |
| תשואת רווחים | 12.40% | 3.95% | 3.45% | 0.52% | -0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 5.68 | 5.29 | 5.57 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 7.96 | 6.96 | 7.74 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.59 | 3.55 | 3.76 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.26 | 2.40 | 2.86 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 3.89 | 4.38 | 4.23 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.37 | 120.13 | 119.40 | 115.37 | 102.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.40 | 64.23 | 68.95 | 65.48 | 61.22 |
| ימי מלאי | 107.66 | 101.77 | 102.91 | 97.03 | 87.81 |
| ימי אשראי מספקים | 48.69 | 45.87 | 52.45 | 47.14 | 46.46 |
| מחזור תפעולי | 181.06 | 166.00 | 171.85 | 162.50 | 149.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.51 | 1.95 | 2.27 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 0.76 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.15 | 1.74 | 1.51 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.33 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.88 | 0.73 | 0.96 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.31 | 1.12 | 1.50 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.31% | 3.28% | 1.99% | 6.27% | 8.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 25.36 | 28.95 | 192.67 | -106.05 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.63 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.19 | 1.06 | 1.23 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.21 | 30.50 | 50.24 | 15.96 | 12.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 7.30 | 5.41 | 5.34 | 5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.27 | 0.06 | -1.22 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.19 | 1.06 | 1.23 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 10.16 | 7.55 | 8.47 | 5.86 |
| שווי חברה | 62.36B | 61.09B | 58.66B | 62.07B | 59.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 10.16 | 7.55 | 8.47 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.07 | 0.90 | 0.90 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.68 | 47.35 | 78.42 | 22.85 | 17.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.17 | 11.34 | 8.45 | 7.65 | 7.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.71 | 6.91 | 6.97 | 6.84 | 7.67 |
| הון עצמי למניה | 10.16 | 9.30 | 9.97 | 9.88 | 10.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.78 | 1.33 |
| הכנסות למניה | 17.22 | 16.06 | 18.28 | 19.30 | 24.21 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 0.44 | 0.36 | 0.06 | -0.11 |
| נטל מס | 1.88 | 0.66 | 0.63 | 0.17 | -0.33 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.96 | 0.66 | 0.56 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 3.91 | 5.35 | 36.05 | -12.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR