BARK Class A (BARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.16M | -7.08M | 6.06M | 4.69M | -172.34M |
| רווח נקי | -39.01M | -32.88M | -37.01M | -61.52M | -68.30M |
| פחת והפחתות | 9.20M | 11.22M | 12.60M | 14.33M | 8.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.35M | 12.74M | 12.93M | 14.81M | 17.86M |
| שינוי בהון החוזר | -14.41M | -11.05M | 12.55M | 43.24M | -111.60M |
| יתרת לקוחות | -2.94M | -1.76M | -1.30M | 3.02M | -1.12M |
| מלאי | 11.11M | -5.54M | 40.71M | 33.55M | -82.88M |
| יתרת ספקים | -13.39M | 0 | -17.78M | 0 | -13.50M |
| הון חוזר אחר | -9.19M | -3.76M | -9.08M | 6.67M | -14.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.71M | 12.89M | 4.99M | -6.17M | -18.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42M | -6.16M | -8.83M | -21.15M | -21.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -6.16M | -8.83M | -21.32M | -21.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 175.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.71M | -19.87M | -49.62M | -2.10M | 355.46M |
| פירעון חוב | -42.94M | -225.00K | -42.52M | -2.35M | -40.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 433.00K | 0 | 0 | 0 | 427.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.77M | -18.51M | -6.23M | -917.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -1.14M | -875.00K | 1.16M | -31.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.17M | 97.53M | 130.71M | 183.07M | 201.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.00K | -69.00K | 24.00K | -62.00K | -29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.37M | -33.17M | -52.36M | -18.61M | 161.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.53M | 130.71M | 183.07M | 201.68M | 39.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.17M | 97.53M | 130.71M | 183.07M | 201.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.57M | -13.24M | -2.77M | -16.63M | -193.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.16M | -7.08M | 6.06M | 4.69M | -172.34M |
| הוצאות הוניות | -3.42M | -6.16M | -8.83M | -21.32M | -21.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD