Global Oil & Gas (BAKPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -1.07M | -708.64K | -842.00K | -1.02M |
| רווח נקי | -1.54M | -2.27M | -3.19M | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 13.51K | 34.24K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.63K | -121.84K | 216.26K | 79.99K | -132.10K |
| יתרת לקוחות | -33.13K | -11.31K | -17.44K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -42.04K | -92.30K | 233.70K | 80.60K | -130.95K |
| הון חוזר אחר | 25.54K | -18.23K | 0 | -608.00 | -1.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 573.39K | 1.32M | 2.25M | -956.23K | -884.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -454.23K | -1.03M | -1.93M | -745.40K | -13.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.23K | -1.03M | -1.93M | -2.35K | -6.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -40.00K | -59.61K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -703.05K | -13.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11M | 2.81M | 1.23M | 3.43M | 15.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.11M | 2.81M | 1.29M | 3.71M | 15.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -244.40K | -472.18K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -66.00K | -36.00K | -36.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.39M | 2.75M | 2.04M | 3.45M | 1.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 640.73K | 707.28K | -1.41M | 1.84M | 11.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75M | 2.04M | 3.45M | 1.61M | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.39M | 2.75M | 2.04M | 3.45M | 1.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | -1.07M | -708.64K | -844.35K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -1.07M | -708.64K | -842.00K | -1.02M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.00 | -4.00 | -2.35K | -6.22K |
הנתונים מוצגים ב-AUD