ניתוח באמצעות AI של בוז אלן המילטון (BAH)
בוז אלן המילטון (NYSE:BAH)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $75.00(▲1.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים מוצקים, במיוחד תזרים מזומנים חזק ורווחיות יציבה, לצד תמחור תומך, עם P/E נמוך ותשואה של כ-3%. האינדיקטורים הטכניים חיוביים בדרך כלל, עם מומנטום מתון. מנגד, קיימים ירידה בהכנסות בטווח הקרוב, בהובלת חולשה במגזר האזרחי, לחץ צפוי על המרווחים ברבעון השני, וכן איתותים למינוף גבוה ולהון חוזר חלש יותר בחברה, המתבטאים ב-DSO גבוה יותר.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות והזמנות חדשות
צבר הזמנות ממומן צומח והזמנות חדשות חזקות יותר מכסים כמה חודשים של מכירות צפויות, ומאותתים על ביקוש מתמשך לחוזים בפתרונות ביטחון לאומי, סייבר והגנה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בוז אלן המילטון (BAH)
- שווי שוק
- $8.64B
- תשואת דיבידנד
- 3.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.67M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.7
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- -7.27%
- צמיחת רווח למניה
- -22.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 30,900
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Consulting Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בוז אלן המילטון היא חברת ייעוץ וטכנולוגיה בולטת, המציעה מגוון רחב של שירותים לגופים ממשלתיים, לחברות מסחריות ולארגונים ללא כוונת רווח, בשוק המקומי וברמה הבין לאומית. תחומי ההיצע המרכזיים שלה כוללים ייעוץ בניהול אסטרטגי ובטכנולוגיה, עם התמקדות בתחומים כגון אסטרטגיה עסקית, משאבי אנוש ויעילות תפעולית, במגוון מגזרים. היבט משמעותי בפעילותה כולל אנליטיקה מתקדמת. תחום זה כולל פתרונות חלוציים בבינה מלאכותית, ובפרט למידת מכונה ולמידה עמוקה, מדע הנתונים, כגון הנדסת נתונים ומידול חיזוי, אוטומציה ואנליטיקה מתקדמת לקבלת החלטות, וכן מחשוב קוונטי מתקדם. נוסף על כך, בוז אלן המילטון מתכננת, מפתחת ומיישמת פתרונות דיגיטליים באמצעות מתודולוגיות עכשוויות ומסגרות ארכיטקטורה מודרניות. היא מספקת שירותי הנדסה מקיפים להגדרה, לפיתוח, לפריסה, לתחזוקה ולשדרוג של מערכות פיזיות מורכבות. החברה מספקת גם פתרונות מקיפים לניהול סיכוני סייבר, תוך הדגשת מניעה, גילוי ויעילות כוללת מבחינת עלות. בוז אלן המילטון נוסדה בשנת 1914, ומטה החברה ממוקם במקלין, וירגיניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בוז אלן המילטון מציגה רווחיות בריאה ויצירת תזרים מזומנים חזקה במיוחד, דבר התומך באיכות הפיננסית הכוללת. נקודות האיזון העיקריות הן האטה לאחרונה בצמיחת ההכנסות בתוצאות של 12 החודשים האחרונים, וכן מאזן ממונף מאוד שעלול להגביל את הגמישות אם תנאי הפעילות ייחלשו. בסך הכול, החברה נראית איתנה מבחינה יסודית על בסיס הרווחים ותזרים המזומנים, אך עם מינוף גבוה ולחץ על הצמיחה בטווח הקצר כסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HURN
ICFIBAH
FCN
CRAI
RGPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026