ברידג'ר אארוספייס גרופ הולדינגס (BAER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73M | 9.36M | -26.81M | -9.92M | 6.02M |
| רווח נקי | 4.14M | -15.57M | -77.36M | -42.13M | -6.54M |
| פחת והפחתות | 15.47M | 17.45M | 11.09M | 9.09M | 6.67M |
| מס הכנסה נדחה | -373.00K | -1.14M | -342.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.10M | 16.16M | 47.80M | 9.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.03M | -3.05M | -11.68M | 11.34M | -842.62K |
| יתרת לקוחות | 2.76M | -2.13M | -1.09M | 6.00K | 2.23M |
| מלאי | -797.00K | -104.00K | 1.27M | 183.00K | -1.20M |
| יתרת ספקים | -7.33M | -3.10M | -9.48M | 11.53M | -67.80K |
| הון חוזר אחר | 2.35M | 2.29M | -2.38M | -372.00K | -1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.57M | -4.50M | 3.68M | 11.76M | 6.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.44M | 2.06M | 27.16M | -89.81M | -54.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.94M | -4.08M | -20.74M | -25.58M | -22.57M |
| רכישות, נטו | 47.83M | 2.59M | 0 | 286.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -70.02M | -32.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.06M | 55.41M | 5.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33M | 2.49M | -2.51M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.32M | 4.67M | -5.83M | 124.93M | 60.76M |
| פירעון חוב | -4.57M | -3.01M | -2.23M | 153.72M | 60.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.34M | 3.19M | -21.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 248.00K | -1.65M | -6.79M | -7.55M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 53.08M | 36.94M | 42.46M | 17.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 329.00K | 62.00K | -42.00K | -132.00 | 5.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.70M | 16.15M | -5.52M | 25.20M | 17.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.08M | 36.94M | 42.46M | 17.26M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 53.08M | 36.94M | 42.46M | 17.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.21M | 5.27M | -47.87M | -35.50M | -16.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73M | 9.36M | -26.81M | -9.92M | 6.02M |
| הוצאות הוניות | -80.94M | -4.08M | -21.07M | -25.58M | -22.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD