Imac Holdings (BACK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | -2.79M | -10.29M | -7.59M | -5.99M |
| רווח נקי | -6.30M | -6.48M | -11.83M | -10.54M | -5.54M |
| פחת והפחתות | 139.18K | 403.59K | 1.63M | 1.65M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.42K | 83.03K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.07M | 809.87K | -2.57M | 326.35K | -1.32M |
| יתרת לקוחות | -28.03K | 1.45M | -1.75M | 304.35K | -234.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.06M | -388.47K | -820.59K | 281.43K | -1.26M |
| הון חוזר אחר | 5.10M | -251.23K | 7.92K | -259.43K | 181.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.11M | 2.39M | 2.48M | 975.75K | -857.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -375.00K | -1.78M | -259.98K | -2.46M | -569.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -331.38K | -763.45K | -369.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 71.40K | -1.69M | -200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -375.00K | -2.78M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.82M | 4.02M | 4.20M | 14.54M | 8.81M |
| פירעון חוב | 1.60M | -37.90K | -273.54K | -4.46M | 3.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.22M | 4.06M | 4.47M | 19.01M | 5.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.19K | 221.51K | 763.21K | 7.12M | 2.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 282.68K | -541.70K | -6.36M | 4.50M | 2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.51K | 763.21K | 7.12M | 2.62M | 373.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.19K | 221.51K | 763.21K | 7.12M | 2.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16M | -2.79M | -10.63M | -8.29M | -6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | -2.79M | -10.29M | -7.59M | -5.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -331.38K | -694.38K | -125.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD