באב (BABB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 4.26 | 3.46 | 3.49 | 2.80 |
| יחס מהיר | 3.74 | 4.26 | 3.46 | 3.49 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 3.67 | 3.00 | 2.91 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.71 | 0.88 | 0.82 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49M | 946.47K | 1.01M | 1.14M | 934.94K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.32 | -2.64 | -2.99 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.08% | 99.87% | 100.00% | 99.89% | 96.84% |
| שיעור EBIT | 24.62% | 22.68% | 19.10% | 17.52% | 18.50% |
| שיעור EBITDA | 25.06% | 22.81% | 19.21% | 17.62% | 18.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.19% | 20.98% | 18.77% | 17.52% | 18.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.71% | 22.68% | 20.63% | 18.53% | 18.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.48% | 16.25% | 14.81% | 13.31% | 13.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.48% | 16.25% | 14.81% | 13.31% | 13.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.88% | 71.67% | 71.81% | 71.86% | 71.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.30% | 108.09% | 109.94% | 105.78% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | 12.69% | 11.14% | 10.84% | 10.87% | 10.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.48% | 16.14% | 15.72% | 14.70% | 14.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.59% | 16.28% | 16.15% | 16.84% | 17.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.89% | 11.53% | 11.47% | 11.97% | 11.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.45% | 15.92% | 15.74% | 20.08% | 18.62% |
| תשואת רווחים | 10.97% | 9.28% | 9.04% | 9.06% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.01 | 44.39 | 40.52 | 37.91 | 35.49 |
| מחזור זכאים | 16.55 | 0.53 | 897.61 | 1.25 | 17.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.33 | 11.02 | 9.69 | 107.19 | 25.76 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.86 | 2.09 | 2.34 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.46 | -682.27 | 8.60 | -282.03 | -10.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.60 | 8.22 | 9.01 | 9.63 | 10.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.06 | 690.49 | 0.41 | 291.65 | 20.41 |
| מחזור תפעולי | 9.60 | 8.22 | 9.01 | 9.63 | 10.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 0.93 | 1.75 | 1.47 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 91.75 | 54.18 | 607.38 | 452.85 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 1.25 | 1.69 | 13.42 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.70% | 6.75% | 10.96% | 10.34% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.12 | 10.78 | 11.06 | 11.04 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.75 | 1.64 | 1.47 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.74 | 1.74 | 1.62 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 14.81 | 9.13 | 9.67 | 39.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 14.54 | 9.11 | 9.65 | 39.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 1.66 | 0.89 | 1.37 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.74 | 1.74 | 1.62 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 5.36 | 5.89 | 5.35 | 6.32 |
| שווי חברה | 3.85M | 4.20M | 4.01M | 3.31M | 3.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 5.36 | 5.89 | 5.35 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.22 | 1.13 | 0.94 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.52 | 10.33 | 6.30 | 6.20 | 28.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 10.14 | 6.29 | 6.19 | 28.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.33 | 0.75 | 0.40 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.74 | 1.21 | 1.14 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD