Azul S.A. Sponsored ADR (AZUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | -0.16 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.07 | 1.20 | 2.43 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.73B | -46.35B | -51.05B | -36.82B | -32.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.37 | 1.52 | 1.43 | 1.28 | 1.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.38 | -1.23 | -1.23 | -1.23 | -1.26 |
| יחס חוב להון | 3.62 | 5.26 | 5.28 | 5.26 | 4.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.53 | -0.47 | -0.83 | -0.85 | -0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.01 | -0.81 | -0.86 | -0.96 | -0.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.30 | 0.46 | 0.77 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 1.55 | 0.61 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 1.79 | 13.47 | 2.05 | 2.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.94 | 129.37 | 371.63 | 266.70 | 241.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.35 | 5.96 | 10.21 | 5.29 | 4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.23% | 28.47% | 26.38% | 16.87% | 10.55% |
| שיעור EBIT | 33.57% | 13.48% | 16.63% | 11.94% | 22.06% |
| שיעור EBITDA | 47.43% | 27.40% | 18.22% | 24.89% | 35.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 19.97% | 17.36% | 8.95% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.95% | 0.58% | -47.07% | -12.62% | -4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.95% | 0.58% | -46.87% | -12.83% | -4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.95% | 0.58% | -46.87% | -12.83% | -4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.58% | 101.69% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.11% | 2.89% | -271.05% | -140.93% | -50.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.53% | -34.83% | -11.59% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.38% | -0.43% | 30.07% | 11.16% | 3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 105.07% | -74.10% | 68.74% | 28.72% | 39.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 37.95% | 24.87% | 15.26% | 14.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 0.57% | -37.03% | -12.48% | -4.18% |
| תשואת רווחים | 0.16% | 0.85% | -762.86% | -43.70% | -19.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 7.39 | 9.87 | 13.81 | 8.51 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 3.94 | 3.47 | 6.77 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 11.52 | 15.24 | 19.30 | 16.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 1.68 | 1.45 | 1.64 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.92 | 0.74 | 0.90 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.63 | -1.11 | -1.54 | -1.87 | -1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.55 | -11.56 | -44.34 | -8.56 | 0.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.73 | 49.41 | 37.00 | 26.43 | 42.89 |
| ימי מלאי | 62.54 | 31.68 | 23.96 | 18.91 | 21.87 |
| ימי אשראי מספקים | 161.81 | 92.65 | 105.30 | 53.90 | 64.43 |
| מחזור תפעולי | 161.27 | 81.09 | 60.96 | 45.34 | 64.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.02 | -4.05 | 24.05 | 29.69 | 21.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.54 | -4.70 | 13.19 | 22.76 | 10.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.65 | 10.86 | 6.94 | 10.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.16 | 0.55 | 0.77 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.78 | -6.21 | 2.21 | 4.28 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.78 | -6.21 | 2.21 | 4.28 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.99% | -9.50% | 127.39% | 48.40% | 31.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 659.09 | 117.76 | -0.13 | -2.29 | -5.17 |
| מכפיל מכירות | 6.08 | 0.68 | 0.06 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל הון | -2.26 | -0.51 | -0.04 | -0.26 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.26 | -10.53 | 0.78 | 2.07 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.07 | -12.22 | 0.43 | 1.58 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.44 | -1.17 | -0.00 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.26 | -0.51 | -0.04 | -0.26 | -0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 20.17 | 8.45 | 10.55 | 6.47 | 4.82 |
| שווי חברה | 102.17B | 50.08B | 37.53B | 29.89B | 27.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.17 | 8.45 | 10.55 | 6.47 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.57 | 2.31 | 1.92 | 1.61 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.05 | -35.70 | 24.56 | 11.34 | 22.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.21 | -41.45 | 13.47 | 8.69 | 11.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -101.70 | -102.33 | -276.09 | -196.75 | -176.51 |
| הון עצמי למניה | -96.27 | -97.19 | -262.63 | -184.12 | -164.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 37.51 | 72.46 | 168.49 | 160.18 | 137.76 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.42 | -78.97 | -20.55 | -6.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.04 | -2.83 | -1.06 | -0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -11.28 | -9.87 | -0.30 | -1.44 | -3.37 |
הנתונים מוצגים ב-BRL