אזיטרה (AZTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22M | -10.18M | -7.36M | -8.35M | -8.07M |
| רווח נקי | -10.96M | -8.97M | -11.28M | -10.68M | -8.94M |
| פחת והפחתות | 453.14K | 448.24K | 425.55K | 405.98K | 84.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 62.74K | 245.05K | 151.51K | 184.47K | 306.06K |
| שינוי בהון החוזר | -797.23K | -441.72K | -753.43K | 310.76K | 646.35K |
| יתרת לקוחות | -39.40K | 133.15K | 42.73K | 66.67K | 194.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -140.54K | -68.68K | 420.75K | 282.98K |
| הון חוזר אחר | -757.83K | -434.33K | -727.48K | -176.66K | 169.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.58K | -1.47M | 4.10M | 1.43M | -164.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.91K | -379.25K | -318.26K | -336.76K | -652.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.21K | -8.57K | -26.54K | -33.10K | -446.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.70K | -370.68K | -291.72K | -303.66K | -206.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.92M | 13.32M | 5.98M | 4.13M | 992.86K |
| פירעון חוב | -16.06K | -14.60K | -7.39K | 4.35M | 984.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.03M | 13.35M | 5.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.86K | -18.38K | 0 | -215.38K | 8.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 4.55M | 1.80M | 3.49M | 8.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.49M | 2.76M | -1.70M | -4.55M | -7.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.55M | 1.80M | 3.49M | 8.04M | 15.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 4.55M | 1.80M | 3.49M | 8.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.41M | -10.56M | -7.68M | -8.69M | -8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22M | -10.18M | -7.36M | -8.35M | -8.07M |
| הוצאות הוניות | -186.06K | -379.25K | -318.26K | -341.01K | -652.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD