Azenta (AZTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.98 | 4.07 | 6.73 | 10.67 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.66 | 3.50 | 6.12 | 10.30 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.18 | 1.52 | 3.22 | 2.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.02 | -0.22 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.30 | 0.24 | 0.08 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 315.27M | 377.64M | 501.73M | 1.07B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 10.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 2.43 | 1.33 | 0.91 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | -3.12 | -3.35 | -11.21 | -12.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.05% | 45.52% | 44.40% | 39.57% | 46.01% |
| שיעור EBIT | -24.81% | -1.20% | -3.34% | -4.58% | -0.96% |
| שיעור EBITDA | -15.74% | 9.10% | 12.49% | 8.29% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.49% | -1.90% | -5.23% | -11.00% | -0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.81% | -1.20% | -3.34% | -4.58% | -1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.02% | -9.39% | -28.76% | -2.14% | -2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.26% | 4.12% | -4.25% | -1.94% | -2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.72% | 780.67% | 862.21% | 46.85% | 113.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 711.45% | 63.39% | 63.79% | 41.62% | 248.21% |
| תשואה על הנכסים | -6.55% | -2.71% | -7.85% | -0.49% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.56% | -3.23% | -9.32% | -0.56% | -0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.33% | -0.62% | -1.58% | -2.73% | -0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | 2.11% | -1.57% | -1.16% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.89% | -4.44% | -14.21% | -0.79% | -0.37% |
| תשואת רווחים | -7.54% | -4.24% | -6.40% | -0.43% | -0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 3.14 | 3.32 | 4.25 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 8.58 | 7.18 | 11.23 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.32 | 2.77 | 3.14 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.85 | 2.15 | 3.23 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.08 | 0.62 | 0.39 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.63 | 158.31 | 191.01 | 169.82 | 164.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.44 | 116.30 | 109.93 | 85.91 | 107.60 |
| ימי מלאי | 84.05 | 84.56 | 131.95 | 116.42 | 104.11 |
| ימי אשראי מספקים | 41.85 | 42.56 | 50.87 | 32.51 | 47.04 |
| מחזור תפעולי | 169.48 | 200.86 | 241.88 | 202.33 | 211.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 1.58 | 0.94 | 0.26 | -6.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.84 | 0.23 | -0.33 | -7.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.53 | 0.25 | -1.25 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 2.13 | 1.33 | 0.44 | -5.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 2.13 | 1.33 | 0.44 | -6.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.29 | -9.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.63% | 2.92% | 0.48% | -0.66% | -16.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.09 | -23.54 | -15.62 | -233.24 | -284.43 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.21 | 4.49 | 5.00 | 5.78 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.76 | 1.46 | 1.31 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 159.65 | 34.28 | 208.55 | -151.52 | -5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.94 | 18.20 | 51.78 | 190.12 | -6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.39 | -0.01 | -5.00 | 4.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.76 | 1.46 | 1.31 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -14.93 | 21.18 | 32.61 | 49.08 | 53.79 |
| שווי חברה | 1.44B | 1.15B | 2.34B | 2.71B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.93 | 21.18 | 32.61 | 49.08 | 53.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.93 | 4.07 | 4.07 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 145.92 | 29.88 | 189.10 | -123.34 | -4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.97 | 15.86 | 46.95 | 154.76 | -5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.37 | 20.21 | 15.60 | 21.97 | 35.67 |
| הון עצמי למניה | 33.35 | 37.75 | 33.27 | 38.25 | 44.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 4.42 | -0.27 | 0.58 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 13.55 | 12.98 | 10.78 | 10.04 | 7.42 |
| רווח נקי למניה | -2.71 | -1.22 | -3.10 | -0.22 | -0.15 |
| נטל מס | 0.81 | 7.81 | 8.62 | 0.47 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -1.29 | -0.30 | -1.23 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD