AZN Capital (AZNVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57M | -3.89M |
| רווח נקי | -14.29M | -13.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 611.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 332.24K | 766.82K |
| שינוי בהון החוזר | -31.50K | 266.90K |
| יתרת לקוחות | 19.58K | -15.04K |
| מלאי | 0 | -194.12K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.86M |
| הון חוזר אחר | -51.08K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.42M | 7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.94M | -4.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00 | -3.51M |
| רכישות, נטו | -474.66K | 24.34K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | -909.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.12M | 8.87M |
| פירעון חוב | 0 | 3.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.10M | 6.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 26.59K | -465.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.23K | 719.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.39K | -8.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -397.30K | 572.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 719.53K | 146.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.23K | 719.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.57M | -7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57M | -3.89M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -3.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD