Azimut Exploration (AZMTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | -512.30K | -735.88K | 1.77M | -846.53K |
| רווח נקי | -2.48M | 42.60K | -1.83M | 1.62M | -550.76K |
| פחת והפחתות | 100.87K | 135.82K | 79.51K | 61.99K | 60.36K |
| מס הכנסה נדחה | -933.38K | -1.08M | 0 | -3.40M | -1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 416.23K | 952.50K | 268.38K | 1.02M | 917.03K |
| שינוי בהון החוזר | 2.78M | 64.33K | 196.82K | 2.34M | -575.01K |
| יתרת לקוחות | -36.95K | -336.89K | 863.61K | 1.96M | -650.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.82M | 401.22K | -666.78K | 385.45K | 75.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.16M | -625.63K | 550.37K | 124.00K | 325.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.68M | 1.08M | -10.14M | -15.53M | -9.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.75M | -10.97M | -16.85M | -16.79M | -12.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.45K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.82K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.29K | 0 | 550.00 | 0 | 12.83K |
| פעילויות השקעה אחרות | 993.01K | 12.04M | 6.71M | 1.26M | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.51M | 7.88M | 158.74K | 158.20K | 32.63M |
| פירעון חוב | -63.92K | -54.48K | -53.26K | -45.22K | -294.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.57M | 8.19M | 212.01K | 203.42K | 34.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -190.05K | -248.98K | 212.01K | 203.42K | -1.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.54M | 11.77M | 3.32M | 14.04M | 27.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87M | 8.45M | -10.72M | -13.61M | 21.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.27M | 3.32M | 14.04M | 27.64M | 5.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.54M | 11.77M | 3.32M | 14.04M | 27.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.73M | -11.48M | -17.58M | -15.02M | -13.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | -512.30K | -735.88K | 1.77M | -846.53K |
| הוצאות הוניות | -9.78M | -10.97M | -16.85M | -16.79M | -12.54M |
הנתונים מוצגים ב-CAD