Azelis Group N.V. (AZLGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.70 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 2.86 | 4.87 | 4.31 | 2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23B | -1.30B | -1.26B | -1.30B | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.15 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.53 | 1.99 | 1.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 2.36 | 2.77 | 3.03 | 7.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.76 | 0.36 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.09 | 8.27 | 8.14 | 7.91 | 6.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 3.85 | 3.23 | 2.90 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.17% | 12.10% | 24.33% | 13.39% | 23.29% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 7.10% | 8.54% | 8.30% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 10.20% | 10.14% | 11.26% | 10.73% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 7.10% | 9.11% | 8.89% | 9.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.27% | 4.24% | 6.04% | 5.95% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.74% | 2.69% | 4.26% | 4.28% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 2.74% | 4.47% | 4.56% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.09% | 63.46% | 70.55% | 71.88% | 67.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.94% | 59.74% | 66.36% | 66.99% | 81.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 2.06% | 3.14% | 3.19% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 4.13% | 6.28% | 6.86% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.96% | 6.25% | 7.81% | 7.97% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.79% | 3.93% | 5.67% | 5.94% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.90% | 6.75% | 9.85% | 9.80% | 13.06% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 4.92% | 3.91% | 3.29% | 3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 7.72 | 7.19 | 9.33 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 6.50 | 6.59 | 8.29 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 5.29 | 6.14 | 4.73 | 6.39 | 5.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.38 | 17.83 | 18.62 | 21.12 | 26.64 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 5.74 | 5.98 | 7.40 | 9.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.24 | 50.59 | 72.49 | 52.17 | 19.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.82 | 47.28 | 50.73 | 39.11 | 0 |
| ימי מלאי | 68.95 | 59.46 | 77.16 | 57.12 | 72.41 |
| ימי אשראי מספקים | 76.53 | 56.15 | 55.41 | 44.05 | 53.38 |
| מחזור תפעולי | 131.77 | 106.74 | 127.89 | 96.22 | 72.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.29 | 1.33 | 1.77 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 1.18 | 1.27 | 1.71 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.31 | 3.90 | 4.81 | 5.11 | 14.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.83 | 12.48 | 23.27 | 27.50 | 19.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.26% | 12.66% | 6.68% | 7.59% | 5.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.79 | 20.33 | 25.61 | 30.43 | 29.14 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.55 | 1.09 | 1.30 | 1.50 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.84 | 1.61 | 2.09 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.80 | 7.90 | 14.97 | 13.18 | 17.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 7.27 | 14.33 | 12.70 | 16.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.68 | -0.54 | 0 | -1.63 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.84 | 1.61 | 2.09 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 9.24 | 12.93 | 15.03 | 16.31 |
| שווי חברה | 4.55B | 3.87B | 6.17B | 6.70B | 7.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.83 | 9.24 | 12.93 | 15.03 | 16.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.94 | 1.46 | 1.61 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.65 | 13.53 | 19.95 | 16.33 | 21.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 12.45 | 19.10 | 15.73 | 19.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.93 | -4.31 | -4.14 | -4.51 | -3.87 |
| הון עצמי למניה | 11.64 | 11.15 | 11.81 | 10.79 | 10.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 16.91 | 17.10 | 17.40 | 17.29 | 17.64 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.74 | 0.74 | 0.91 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 2.80 | 1.70 | 2.40 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR