Envirotech Vehicles (AZIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -3.50M | -4.25M | -7.43M | -12.94M |
| רווח נקי | -39.13M | -8.85M | -12.68M | -43.80M | -7.65M |
| פחת והפחתות | 960.54K | 190.55K | 128.80K | 97.24K | 70.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.35T | 308.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 639.82K | 1.89M | 1.32M | 1.61M | 3.41M |
| שינוי בהון החוזר | 4.21M | 2.59M | 1.86M | -2.67M | -8.79M |
| יתרת לקוחות | -39.51K | 381.35K | 1.36M | -525.60K | -1.65M |
| מלאי | 388.40K | 414.22K | 370.28K | -1.82M | -3.20M |
| יתרת ספקים | 2.11M | 709.30K | 111.84K | 365.28B | -235.31B |
| הון חוזר אחר | 1.75M | 1.80M | 15.11K | -365.28B | 235.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.73M | 672.17K | 5.13M | -2.35T | -290.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.83K | -4.71M | 2.31M | 5.51M | -4.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.83K | -430.33K | -35.81K | -168.58K | -27.96K |
| רכישות, נטו | 0 | -4.28M | 0 | -5.68M | 3.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.94M | -16.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.34M | 9.62M | 8.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.68M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.18M | 9.70M | -430.48K | -156.69K | 20.59M |
| פירעון חוב | 4.53M | 3.62M | -430.48K | -276.69K | -328.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 426.34K | 6.08M | 2.00M | 120.00K | 21.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -770.00K | 0 | 0 | 0 | -188.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.97K | 1.94M | 456.72K | 2.83M | 4.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.08T | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | 1.48M | -2.37M | -2.08M | 2.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94M | 456.72K | 2.83M | 4.91M | 1.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.97K | 1.94M | 456.72K | 2.83M | 4.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.76M | -3.94M | -4.28M | -7.60M | -12.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -3.50M | -4.25M | -7.43M | -12.94M |
| הוצאות הוניות | -176.83K | -430.33K | -35.81K | -168.58K | -27.96K |
הנתונים מוצגים ב-USD