תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשךתזרים מזומנים חופשי שלילי באופן חוזר מצביע על כך שצורכי ההשקעה וההון החוזר עולים על המזומנים הנוצרים בתוך החברה. לאורך זמן, הדבר עלול להגביר את התלות בהלוואות או בעסקאות בנכסים, ולהגביל את הגמישות במימון צמיחה וחלוקות לבעלי המניות.
המרת מזומנים חלשהיצירת המזומנים מפעילות שוטפת נמוכה משמעותית מהרווחים המדווחים, דבר המצביע על כך שהרווחים החשבונאיים אינם מיתרגמים ביעילות למזומן זמין לשימוש. המרה חלשה מתמשכת עשויה לשקף דרישות הון חוזר או עוצמת השקעות, ומפחיתה את האמון באיכות הרווחים.
מינוף משמעותי ותנודתיות בהכנסותנטל החוב הגדול ומינוף של יותר מפי אחד עלולים להגביל את הגמישות הפיננסית, במיוחד כאשר ייצור המזומנים חלש או כשעלויות המימון עולות. גם צמיחת ההכנסות ההיסטורית המעורבת הופכת את העמידות של ההתרחבות האחרונה לפחות ודאית.