Aya Gold & Silver (AYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.95M | -8.62M | 21.19M | 9.65M | 17.54M |
| רווח נקי | 46.28M | -26.03M | 5.50M | 1.40M | 1.27M |
| פחת והפחתות | 20.53M | 3.37M | 5.00M | 6.34M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | -1.81M | -300.00K | -1.77M | 138.35K | 7.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.18M | 8.23M | 3.20M | 3.25M | 4.31M |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | -11.27M | 11.50M | -2.42M | 7.51M |
| יתרת לקוחות | -39.00M | -3.81M | 1.78M | -176.52K | 2.33M |
| מלאי | -3.97M | -10.58M | -9.12M | -3.31M | -2.69M |
| יתרת ספקים | 28.08M | 6.08M | 19.57M | 8.23M | 8.53M |
| הון חוזר אחר | 19.17M | -2.96M | -728.00K | -7.16M | -659.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.51M | 20.75M | -2.26M | 941.62K | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.39M | -94.01M | -145.44M | -48.46M | -23.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.19M | -93.00M | -127.44M | -43.31M | -20.28M |
| רכישות, נטו | -721.00K | 0 | 0 | -5.17M | -3.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.53M | -1.01M | -18.00M | 30.10K | 246.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.93M | 88.48M | 133.35M | 440.60K | 57.91M |
| פירעון חוב | 14.58M | 39.67M | 59.71M | -245.00K | -235.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 105.24M | 57.30M | 68.77M | 0 | 55.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.89M | -8.49M | 4.88M | 685.00K | 2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.32M | 30.94M | 49.83M | 39.36M | 81.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 888.00K | -4.74M | 1.36M | -3.94M | -728.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 105.38M | -18.89M | 10.47M | -42.31M | 51.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.94M | 49.83M | 39.36M | 81.67M | 30.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.32M | 30.94M | 49.83M | 39.36M | 81.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.25M | -101.61M | -106.25M | -33.67M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.95M | -8.62M | 21.19M | 9.65M | 17.54M |
| הוצאות הוניות | -76.19M | -93.00M | -127.44M | -43.31M | -20.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD