Alderon Iron Ore (AXXDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -11.88M |
| רווח נקי | -3.39M | -77.50M |
| פחת והפחתות | 614.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 394.50K | -299.64K |
| יתרת לקוחות | 10.63K | 126.89K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 383.87K | -426.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -820.87K | 65.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.88K | 16.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -392.04K | -316.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.83K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.24M | 0 |
| פירעון חוב | -1.98M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -11.80K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -252.94K | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 11.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.43M | 5.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.84M | 6.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 11.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.20M | -12.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -11.88M |
| הוצאות הוניות | -392.04K | -316.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD