AXT (AXTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 2.72 | 2.13 | 2.09 | 2.44 |
| יחס מהיר | 4.00 | 1.82 | 0.99 | 1.03 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 3.28 | 1.33 | 0.31 | 0.46 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.12 | -0.03 | -0.10 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.14 | -0.16 | 0.04 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.20 | -0.26 | 0.06 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 453.46M | 147.44M | 73.87M | 81.10M | 103.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.59 | 1.76 | 1.76 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | -0.20 | -0.03 | -0.16 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.94 | -17.48 | -11.05 | -14.13 | 11.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.09 | 0.50 | 0.52 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.50 | 1.18 | 1.34 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.25 | 4.96 | -79.72 | -2.05 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.18% | 12.73% | 23.99% | 17.57% | 36.93% |
| שיעור EBIT | 4.08% | -22.97% | -9.38% | -23.10% | 15.59% |
| שיעור EBITDA | 11.70% | -12.66% | -0.34% | -11.59% | 21.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.09% | -24.88% | -14.90% | -28.46% | 8.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | -24.39% | -10.73% | -25.11% | 14.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | -24.07% | -11.70% | -23.59% | 11.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | -26.27% | -11.87% | -25.32% | 13.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.36% | 98.68% | 109.07% | 93.95% | 75.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.52% | 98.03% | 71.99% | 88.24% | 166.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | -4.90% | -3.43% | -4.98% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | -7.78% | -6.03% | -8.77% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | -6.40% | -5.58% | -7.78% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | -5.41% | -4.73% | -6.53% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | -4.92% | -3.44% | -5.01% | 4.29% |
| תשואת רווחים | 0.13% | -2.96% | -12.41% | -17.47% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.29 | 3.88 | 3.94 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.95 | 6.11 | 6.50 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 0.72 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.54 | 0.61 | 0.45 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.74 | 1.15 | 0.77 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 458.08 | 436.27 | 445.64 | 541.91 | 401.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.66 | 110.95 | 94.19 | 92.73 | 75.66 |
| ימי מלאי | 413.06 | 386.63 | 411.16 | 505.36 | 367.59 |
| ימי אשראי מספקים | 61.64 | 61.31 | 59.71 | 56.18 | 41.36 |
| מחזור תפעולי | 519.72 | 497.58 | 505.35 | 598.09 | 443.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.29 | -0.28 | 0.08 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.43 | -0.41 | -0.17 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.40 | 1.47 | 1.48 | -2.08 | 4.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.42 | -2.13 | -2.10 | 0.32 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.42 | -2.13 | -2.10 | 0.32 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.20 | -0.24 | 0.06 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.14 | -0.12 | 0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.58% | -2.61% | -19.10% | -6.91% | -20.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2,157.32 | -33.37 | -8.06 | -5.72 | 11.66 |
| מכפיל מכירות | 26.94 | 8.13 | 0.94 | 1.35 | 1.31 |
| מכפיל הון | 3.56 | 2.63 | 0.49 | 0.50 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -172.81 | -38.25 | -5.24 | -14.47 | -4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -547.97 | -56.19 | -7.73 | 30.07 | -21.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.07 | -0.41 | 0.23 | 0.03 | 2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 2.63 | 0.49 | 0.50 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 208.01 | -59.29 | -356.77 | -13.70 | 6.59 |
| שווי חברה | 3.05B | 662.85M | 120.59M | 120.32M | 198.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 208.01 | -59.29 | -356.77 | -13.70 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.33 | 7.50 | 1.21 | 1.59 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -156.10 | -35.30 | -6.74 | -17.01 | -5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -530.15 | -51.85 | -9.96 | 35.36 | -22.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.55 | 7.58 | 5.87 | 6.27 | 6.84 |
| הון עצמי למניה | 14.49 | 6.22 | 4.47 | 4.78 | 5.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | -0.08 | -0.11 | -0.01 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 2.05 | 2.01 | 2.30 | 1.78 | 3.35 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | -0.48 | -0.27 | -0.42 | 0.38 |
| נטל מס | 0.42 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.87 | 1.06 | 1.14 | 1.09 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.95 | 0 | 1.03 | -0.19 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD