אקסלטה קואוטינג סיסטמס (AXTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.00M | 576.00M | 575.30M | 293.80M | 558.60M |
| רווח נקי | 378.00M | 391.00M | 268.50M | 192.20M | 264.40M |
| פחת והפחתות | 295.00M | 280.00M | 275.60M | 303.10M | 316.50M |
| מס הכנסה נדחה | 45.00M | -17.00M | -8.40M | -3.40M | 15.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.00M | 28.00M | 26.20M | 22.20M | 14.90M |
| שינוי בהון החוזר | -127.00M | -123.00M | -53.50M | -264.40M | -45.40M |
| יתרת לקוחות | 97.00M | -7.00M | -119.00M | -171.00M | -80.50M |
| מלאי | 33.00M | 12.00M | 103.10M | -195.40M | -111.60M |
| יתרת ספקים | -77.00M | -49.00M | 9.40M | 138.00M | 140.10M |
| הון חוזר אחר | -180.00M | -79.00M | -47.00M | -36.00M | 6.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00M | 17.00M | 66.90M | 44.10M | -6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.00M | -440.00M | -205.70M | -106.40M | -716.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.00M | -140.00M | -137.90M | -150.90M | -121.60M |
| רכישות, נטו | -48.00M | -301.00M | -106.30M | -3.00M | -649.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00M | 1.00M | 38.50M | 22.50M | 54.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -401.00M | -201.00M | -315.00M | -368.90M | -334.50M |
| פירעון חוב | -230.00M | -92.00M | -247.90M | -153.00M | -100.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -165.00M | -100.00M | -50.00M | -200.10M | -243.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -9.00M | -17.10M | -15.80M | -4.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 660.00M | 596.00M | 703.10M | 654.90M | 851.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00M | -42.00M | -6.40M | -14.80M | -20.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.00M | -107.00M | 48.20M | -196.30M | -512.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.00M | 703.00M | 654.90M | 851.20M | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 660.00M | 596.00M | 703.10M | 654.90M | 851.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 453.00M | 436.00M | 437.40M | 142.90M | 437.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.00M | 576.00M | 575.30M | 293.80M | 558.60M |
| הוצאות הוניות | -196.00M | -140.00M | -137.90M | -150.90M | -121.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD