Axil Brands (AXIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.64K | 2.68K | 2.92M | -126.06K | 48.41K |
| רווח נקי | 2.70M | 2.00M | 1.82M | -182.90K | -297.76K |
| פחת והפחתות | 246.72K | 130.61K | 95.18K | 7.87K | 9.97K |
| מס הכנסה נדחה | -255.22K | -231.59K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 785.16K | 267.18K | 207.34K | 21.97K | 138.80K |
| שינוי בהון החוזר | -3.57M | -2.16M | 764.57K | -14.70K | 200.24K |
| יתרת לקוחות | -3.82M | -118.29K | -160.28K | -21.99K | 90.26K |
| מלאי | -1.89M | -2.13M | 353.99K | 95.98K | -226.44K |
| יתרת ספקים | 1.12M | 138.17K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.02M | -50.68K | 570.86K | -88.70K | 336.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.54K | -6.82K | 26.47K | 41.71K | -2.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.35K | -160.53K | 1.00M | 0 | -15.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.39K | -138.45K | -65.65K | 0 | -15.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.07M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.96K | -22.08K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.83K | -1.42M | 540.05K | 2.85K | 54.91K |
| פירעון חוב | -140.23K | -28.19K | -40.42K | 31.70K | 3.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 447.85K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 52.40K | -1.39M | 132.62K | -28.85K | 51.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 3.25M | 4.83M | 373.73K | 496.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -307.81K | -1.58M | 4.46M | -123.21K | 87.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.77M | 4.83M | 373.73K | 496.94K | 409.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 3.25M | 4.83M | 373.73K | 496.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.02K | -157.85K | 2.85M | -126.06K | 33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.64K | 2.68K | 2.92M | -126.06K | 48.41K |
| הוצאות הוניות | -79.39K | -160.53K | -65.65K | -5.00 | -15.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD