סולווין הולדינגס (AXG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | -135.63K | -716.60K | -56.51K | -737.11K |
| רווח נקי | -1.69M | -1.10M | -582.27K | 172.09K | -125.76K |
| פחת והפחתות | 17.68K | 12.70K | 3.83K | 2.30K | 2.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06M | 533.03K | -764.14K | -233.20K | -626.50K |
| יתרת לקוחות | -1.60M | 440.13K | -308.52K | -146.83K | -24.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -279.98K | -11.42K | -157.84K | -120.04K | -602.48K |
| הון חוזר אחר | 820.34K | 104.32K | -297.78K | 33.68K | 257.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 483.59K | 414.21K | 625.98K | 2.30K | 12.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 570.47K | 36.83K | -175.86K | 28.70K | 14.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.03K | -14.76K | -20.58K | -1.02K | -2.18K |
| רכישות, נטו | 679.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.15K | -84.43K | -32.85K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.42K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 129.60K | -122.44K | 29.72K | 16.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.98M | 304.88K | 858.84K | -43.50K | 187.55K |
| פירעון חוב | 921.05K | 0 | 0 | 255.00 | -8.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 128.32K | 850.66K | -43.76K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.06M | 176.57K | 8.18K | 0 | 195.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 493.30K | 273.43K | 245.22K | 124.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 344.17K | 13.79K | 61.82K | 191.78K | 589.95K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65M | 219.87K | 28.21K | 120.47K | 55.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 493.30K | 273.43K | 245.22K | 124.75K | 69.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 493.30K | 273.43K | 245.22K | 124.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27M | -146.92K | -734.62K | -57.53K | -739.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | -135.63K | -716.60K | -56.51K | -737.11K |
| הוצאות הוניות | -23.84K | -11.29K | -18.02K | -1.02K | -2.18K |
הנתונים מוצגים ב-USD