אלפא וייסטווטר (AWWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.84K | -485.60K | 0 |
| רווח נקי | -518.62K | -899.56K | 11.86K |
| פחת והפחתות | 56.62K | 56.67K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 238.99K | 171.86K | 11.29K |
| יתרת לקוחות | 44.52K | -22.92K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 194.47K | 194.78K | 11.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.17K | 185.44K | -23.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.60K | 520.82K | 0 |
| פירעון חוב | 34.44K | 310.08K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 62.16K | 110.73K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.50K | 90.74K | 9.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.24K | 35.21K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.74K | 55.53K | 9.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.50K | 90.74K | 9.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -173.84K | -485.60K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.84K | -485.60K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD