אייר ווטר (AWTRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.42 | 1.39 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 1.12 | 1.09 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.61 | 0.93 | 0.98 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -338.69B | -338.69B | -264.84B | -256.69B | -214.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.32 | 0.91 | 0.85 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.12 | 2.50 | 2.42 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.56 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.82 | 10.82 | 15.38 | 13.12 | 15.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.97 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,275.37 | 2,275.37 | 1,963.63 | 1,952.51 | 1,733.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.46 | 3.27 | 2.90 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.09% | 22.09% | 21.50% | 19.89% | 19.91% |
| שיעור EBIT | 6.58% | 6.58% | 6.73% | 7.33% | 6.11% |
| שיעור EBITDA | 12.21% | 12.21% | 11.27% | 11.91% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.17% | 6.17% | 6.66% | 6.02% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.01% | 6.01% | 6.51% | 6.88% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.94% | 3.94% | 4.33% | 4.56% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.85% | 3.85% | 4.50% | 4.69% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.60% | 65.60% | 66.49% | 66.34% | 65.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.33% | 97.33% | 97.72% | 114.23% | 122.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.28% | 3.63% | 3.93% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 10.23% | 9.08% | 9.49% | 9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.90% | 7.90% | 7.54% | 7.02% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 4.13% | 4.74% | 4.34% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 3.53% | 4.05% | 4.35% | 4.04% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 8.20% | 8.42% | 11.37% | 10.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.84 | 4.26 | 4.42 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.55 | 4.83 | 5.14 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 6.48 | 8.68 | 8.78 | 8.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.05 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.87 | 11.87 | 7.78 | 8.26 | 8.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.59 | 51.59 | 52.15 | 53.28 | 49.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.49 | 75.49 | 85.71 | 82.66 | 83.28 |
| ימי מלאי | 56.31 | 56.31 | 42.04 | 41.59 | 41.73 |
| ימי אשראי מספקים | 80.20 | 80.20 | 75.61 | 70.97 | 75.56 |
| מחזור תפעולי | 131.79 | 131.79 | 127.75 | 124.25 | 125.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 469.45 | 469.45 | 349.25 | 407.66 | 250.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 149.66 | 149.66 | 70.86 | 112.62 | -42.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 319.78 | 319.78 | 278.39 | 295.04 | 293.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.28 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 1.13 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.47 | 1.25 | 1.38 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.04% | 7.04% | 3.07% | 5.96% | -2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.19 | 12.19 | 11.87 | 8.80 | 9.39 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 0.83 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.20 | 14.20 | 32.59 | 16.76 | -38.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 4.53 | 6.61 | 4.63 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.65 | 1.18 | 0.86 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 0.83 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.40 | 7.40 | 7.83 | 6.27 | 6.59 |
| שווי חברה | 915.40B | 915.40B | 904.82B | 802.83B | 701.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.40 | 7.40 | 7.83 | 6.27 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.75 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.69 | 26.69 | 56.01 | 31.17 | -72.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 8.51 | 11.36 | 8.61 | 12.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,428.66 | 1,428.66 | 1,668.43 | 1,808.89 | 1,536.68 |
| הון עצמי למניה | 1,702.79 | 1,702.79 | 2,142.89 | 2,261.09 | 1,895.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,420.60 | 4,420.60 | 4,493.79 | 4,704.30 | 4,427.48 |
| רווח נקי למניה | 174.23 | 174.23 | 194.57 | 214.58 | 176.84 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.09 | -2.09 | 1.79 | 1.90 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY