אוור (AWRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40M | -3.16M | 1.82M | -5.04M | -6.23M |
| רווח נקי | -5.87M | -4.43M | -7.31M | -1.73M | -5.82M |
| פחת והפחתות | 572.00K | 562.00K | 578.00K | 888.00K | 687.00K |
| מס הכנסה נדחה | 257.00K | 0 | 0 | 0 | -269.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.17M | 1.13M | 1.53M | 0 | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | -1.52M | -564.00K | 5.02M | -375.00K | -2.33M |
| יתרת לקוחות | -342.00K | -289.00K | 3.77M | 261.00K | -2.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 151.00K | 614.00K | -359.00K | 356.00K | -249.00K |
| הון חוזר אחר | -1.33M | -889.00K | 1.61M | -992.00K | 165.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00K | 140.00K | 2.01M | -3.83M | -64.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -274.00K | 6.29M | -3.14M | -11.99M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.00K | -45.00K | -16.00K | -730.00K | -27.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.55M | -2.45M |
| רכישת השקעות | -7.36M | -5.14M | -9.13M | -18.56M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.25M | 11.47M | 6.00M | 1.25M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.00K | -159.00K | -426.00K | -1.18M | 109.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 87.00K | 0 | 0 | 154.00K | 163.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.00K | -207.00K | -506.00K | -1.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | 48.00K | 80.00K | -26.00K | -54.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.27M | 12.97M | 10.00M | 11.75M | 29.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.70M | 2.97M | -1.75M | -18.21M | -8.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.97M | 10.00M | 11.75M | 29.96M | 38.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.27M | 12.97M | 10.00M | 11.75M | 29.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.56M | -3.21M | 1.81M | -5.77M | -6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40M | -3.16M | 1.82M | -5.04M | -6.23M |
| הוצאות הוניות | -165.00K | -45.00K | -16.00K | -730.00K | -27.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD