A-1 Group (AWON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.98K | -7.06K | -38.46K | -4.67K | -28.05K |
| רווח נקי | -116.09K | -54.44K | -47.96K | -69.26K | -67.15K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.75K | 8.17K | 9.50K | 64.58K | 38.48K |
| יתרת לקוחות | -117.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 332.43K | 0 | -3.00K | 3.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -211.20K | 8.17K | 12.50K | 61.58K | 38.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.32K | 39.20K | 0 | 0 | 430.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 7.06K | 39.19K | 4.50K | 31.27K |
| פירעון חוב | 0 | 7.06K | 39.19K | 0 | 18.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.78K | 926.00 | 926.00 | 190.00 | 362.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -121.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.85K | 0 | 736.00 | -171.00 | 362.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 926.00 | 926.00 | 190.00 | 362.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.78K | 926.00 | 926.00 | 190.00 | 362.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.98K | -7.06K | -38.46K | -4.67K | -30.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.98K | -7.06K | -38.46K | -4.67K | -28.05K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -2.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD